Potenzjal ta 'Qligħ għal Futures Kummerċjali ta' Jum

Ara kemm tista 'tagħmel Strateġija ta' Futur ikkontrollata tar-Riskju

Imħajjex dwar il-potenzjal tal-profitt tal-futures tal-kummerċ ta 'jum? Ix-xenarju deskritt hawn taħt juri x'jista 'jagħmel strateġija kkontrollata mir-riskju. Il-profitti tal-kummerċ ivarjaw skont il-kundizzjonijiet tas-suq. Matul il-ħinijiet volatili, meta l-prezz jiċċaqlaq huwa akbar, hemm potenzjal akbar. Meta l-prezz jiċċaqlaq huwa iżgħar hemm tipikament inqas potenzjal kull jum. Il-prestazzjoni tvarja wkoll skont l-individwu, u hija affettwata mir- riskju / premju ta 'kull kummerċ, rata ta' rebħ , u kemm jiġu ttrattati snajja.

Ġestjoni tar-Riskju tal-Ġestjoni tal-Futures Jum

Kull negozjant ta 'suċċess fil-ġejjieni jimmaniġġja r-riskju tagħhom. Il-ġestjoni tar-riskju hija element kruċjali tal-profitabilità.

Żomm ir-riskju fuq kull kummerċ għal wieħed fil-mija jew inqas tal-valur tal-kont. Jekk għandek kont ta '$ 30,000 ma jitlifx aktar minn $ 300 fuq kummerċ wieħed. It-telf iseħħ, u anki strateġija tajba ta 'negozju ta' jum tista 'tesperjenza kordi ta' telf.

Ir-riskju huwa ġestit bl-użu ta 'ordni ta' waqfien, diskuss fit-taqsimiet ta 'Xenarji hawn taħt.

Strateġija ta 'Kummerċ ta' Jum Futur

Filwaqt li strateġija għandha potenzjalment ħafna komponenti u tista 'tiġi analizzata għall-profittabilità f'diversi modi, ħafna drabi hija kklassifikata abbażi tal- proporzjon tagħha ta' win-rate u ta 'premju / riskju .

Ir-rata ta 'vantaġġ hija kemm inħaddan in-negozji bħala perċentwal tan-negozji kollha meħuda. Jekk tirbaħ 55 minn 100 kummerċ, ir-rata ta 'rebħ hija ta' 55 fil-mija. Filwaqt li mhix meħtieġa, li jkollha rata ta 'rebħ' il fuq minn 50 fil-mija hija ideali għall-biċċa l-kbira tan-negozjanti tal-ġurnata. Ir-rebħ ta '55 sa 60 fil-mija tan-negozji huwa għan li jista' jintlaħaq.

Reward / risk determines kemm huwa rriskjat li jinkiseb profitt. Jekk kummerċjant jitlef ħames qurdien fuq kummerċ mitluf, iżda jagħmel tmien qurdien fuq in-negozjati rebbieħa tagħhom, anke jekk jirbħu biss 50 fil-mija tan-negozji tagħhom, dawn ikunu ta 'qligħ. Għalhekk, li tagħmel aktar fuq ir-rebbieħa hija xi ħaġa li ħafna kummerċjanti tal-ġejjieni ta 'kuljum qed jaħdmu.

Rata ogħla ta 'vantaġġ ifisser iktar flessibilità mal-premju / riskju tiegħek, u r-riskju / stima għolja tfisser ir-rata ta' rebħ tiegħek tista 'tkun aktar baxxa u xorta tista' tkun ta 'qligħ.

Xenarju Potenzjali tal-Qligħ għan-Negozjar ta 'Jum

Assumi li kummerċjant għandu kont tan-negozju ta '$ 7,000 u rata ta' rebħa ta '55 fil-mija. Jirriskjaw wieħed fil-mija tal-kapital tagħhom, jew $ 70 għal kull kummerċ. Dan jitwettaq bl-użu ta ' telf ta' waqfien . Għal dan ix-xenarju, ordni ta 'waqfien tal-waqfien jitqiegħed ħames qurdien' il bogħod mill-prezz tad-dħul, u mira titqiegħed tmien qurdien 'il bogħod.

Negozjar ta 'wieħed E-mini S & P 500 futures (ES) , ir-riskju fuq il-kummerċ huwa ħames qurdien x $ 12.5 = $ 62.5, li huwa inqas minn riskju massimu ta' $ 70, u jħalli spazju għal spejjeż ta 'kummissjoni. Kummerċ rebbieħ fuq kuntratt wieħed huwa ugwali għal $ 100, jew 8 qurdien x $ 12.50.

Il-premju potenzjali fuq kull kummerċ huwa 1.6 darbiet kbir mir-riskju (8/5), għax irridu li r-rebbieħa jkunu akbar minn dawk li jitilfu.

Assumi li l-volatilità tippermetti lill-kummerċjant jagħmel ħames dawran tond in-negozju billi juża l-parametri ta 'hawn fuq. Il-dawra tonda tfisser id-dħul u l- ħruġ ta 'kummerċ. Jekk ikun hemm 20 ġranet ta 'negozju fix-xahar, il-kummerċjant jagħmel 100 kummerċ, kull xahar, bħala medja.

Issa, ejja nara kemm jista 'jagħmel negozjant tal-futures f'xahar, waqt li jqis l-ispejjeż tal-kummissjoni.

• 55 kummerċ kienu profittabbli: 55 x $ 100 = $ 5,500
• 45 snajja kienu telliefa: 45 x ($ 62.5) = ($ 2,812.5)

Il-profitt gross huwa ta '$ 5,500 - $ 2,812.50 = $ 2,687.5

Assumi kummissjonijiet u ħlasijiet ta ' $ 4.12 għal kull dawran tond kummerċ.

Il-profitt nett huwa ta '$ 2,687.50 - $ 412 = $ 2,275.50

Jekk nassumu profitt nett ta '$ 2,275.50, ir-redditu fuq il-kont għax-xahar huwa 32.5%, jew $ 2,275.50 diviż b'7,000 $). Ara s-sezzjoni tar-Raffinamenti hawn taħt għal fatturi li jistgħu jaffettwaw din ir-redditu.

Jirriskjaw tnejn fil-mija għal kull kummerċ, li jfisser li l-kummerċjant jista ' jinnegozja żewġ kuntratti bl-istess kont ta' $ 7,000, ir-ritorn jirdoppja sa 65 fil-mija, jekk wieħed jassumi l-istess statistiċi kummerċjali.

Filwaqt li l-istatistika tagħmel il-kisba ta 'ħarsa għolja tar-ritorn faċli, mhix. Ir-replikazzjoni ta 'dawn l-istatistiċi f'kont tan-negozju ħajjin hija ta' sfida. Ftit negozjanti jilħqu punt li jagħmlu prospetti tal-perċentwali b'żewġ ċifri kull xahar.

Dak kollu li ntqal, jista 'jintlaħaq, iżda jistenna li jqiegħed f'mill-inqas sena jew aktar ta' xogħol u prattika iebsa qabel ma jara riżultati li jkunu profitabbli konsistentement.

Raffinamenti

Mhux dejjem huwa possibbli li ssib ħames negozji ta 'ġurnata tajba kuljum, speċjalment meta s-suq jimxi bil-mod għal perjodi ta' żmien estiżi. Huwa wkoll possibbli li waqt il-ħinijiet ta 'volatilità baxxi li jiksbu t-tmien miri ta' qurdien mhux possibbli, li jfisser li xi snajja se jitilqu għal qligħ iżgħar. Ukoll, negozjant li jeżerċita diskrezzjoni fuq in-negozji tiegħu jista 'mhux dejjem jitlef il-ħames qurdien kollha. Bidliet ħfief fil-profitti u t-telf fuq kull kummerċ jaffettwaw ħafna l-profittabilità ġenerali fuq bosta negozji.

Iż-żliq hija parti inevitabbli tal-kummerċ. L-iżbark huwa meta ordni jimla bi prezz differenti milli mistenni. Fi swieq likwidi, bħall-E-mini S & P 500, iż-żliq normalment mhuwiex ta 'tħassib. Meta jiġri għalkemm, iż-żlieq jaffettwa r-ritorni, ġeneralment billi jżid l-ammont ta 'telf jew inaqqas l-ammont ta' qligħ.

Aġġusta x-xenarju tal-profitt skont dan ibbażat fuq it-telf tal-waqfien personali tiegħek, il-mira, il-kapital, it-telfien, ir-rata tal-qligħ, id-daqsijiet tal-pożizzjonijiet u l-kummissjonijiet.