Tgħallem il-Bażiċi tal-Kummerċ S & P 500 jew Futuri ES
Il-kummerċ tal-futures ta 'l-ES fuq sistema ta' kummerċ elettroniku. Il-kuntratti jinnegozjaw kważi 24 siegħa kuljum, mis-6: 00 pm Ħin tal-Lvant (ET) nhar ta 'Ħadd sal-5.00 pm il-Ġimgħa bil-lejl. Hemm twaqqif tal-kummerċ bejn 4:15 u 4:30 PM ET kull jum.
Il-kuntratt ES l-iktar attiv tipikament ikollu volum ta ' negozjar ta' kuljum bejn wieħed u żewġ miljun kuntratt. Dan ivarja bil-volatilità. Ġranet volatili għandhom volum akbar u jiem ta 'volatilità baxxa huma aktar lejn it-tarf l-iktar baxx tal-firxa tal-volum.
Bejn l-2008 u l-2017, il-futures ta 'l-ES tipikament kellhom firxa ta' kuljum ta '10 punti meta l-volatilità hija baxxa u 40 punti jew aktar meta l-volatilità hija għolja.
ES Speċifikazzjonijiet tal-Kuntratt
L-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratti huma affarijiet bażiċi li l-kummerċjant għandu jkun jaf dwar is-suq tal-futures li qed jinnegozjaw. L-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt għas-suq tal-futures ES huma kif ġej:
- Simbolu: ES
- L-iskadenza xhur: Marzu, Ġunju ta 'Settembru u Diċembru
- Skambju: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Munita: Dollaru Amerikan
- Daqs tal-biljett / Varjazzjoni Minima tal-Prezzijiet: 0.25 punti
- Ivverifika Valur jew Qligħ / Telf Għal Tick: $ 12.50
- Ġurdien Per Punt: 4, u kull punt jiswa $ 50 għal kull kuntratt
L-għarfien tal-valur tal-qurdien u l-punt huwa importanti għall-kontroll tar-riskju u għall-kummerċ tad- daqs tal-pożizzjoni futura xierqa .
Per eżempju, jekk negozjant ta 'ġurnata jkun lest li jirriskja $ 100 għal kull kummerċ, jistgħu jixtru żewġ kuntratti b'waqfa ta ' waqfien punt wieħed 'il bogħod mid-dħul tagħhom. Jekk il-prezz jilħaq it-telf tal-waqfien, it-telf jinżamm għal $ 100. Inkella, ix-xiri ta 'kuntratt wieħed b'żewġ punti ta' telf ta 'waqfien jirriżulta fl-istess telf ta' $ 100.
Is-simbolu bażi tal-ġejjieni E-mini S & P 500 huwa ES, iżda minħabba li hemm ħafna dati ta 'skadenza għal kull sena s-simbolu sħiħ huwa itwal.
Kull xahar ta 'skadenza għandu kodiċi:
- Marzu hu H
- Ġunju huwa M
- Settembru huwa U
- Diċembru huwa Z
Jekk jinnegozja l-kuntratt ta 'Marzu, is-simbolu huwa ESH, per eżempju, iżda wkoll għandna nkunu nafu s-sena. Ħu l-aħħar ċifra tas-sena u żżidha mas-simbolu. Fl-2015 is-simbolu huwa ESH5. Fl-2017, il-kuntratt ta 'Marzu huwa ESH7. Il-kuntratt ta 'Diċembru 2019 huwa ESZ9.
Xi websites u pjattaformi jużaw l-aħħar żewġ numri tas-sena, per eżempju, ESU16 għall-kuntratt ta 'Settembru 2016. Ara d -Data ta 'Skadenza tas-Suq tal-Futures għal aktar informazzjoni.
Festi S & P 500 (ES)
Is-suq tal-futures ES huwa miftuħ għall-kummerċ kull jum ta 'negozju, il-lejl il-Ħadd sal-Ġimgħa, ħlief għall-vaganzi, li jistgħu jinstabu hawnhekk: Kalendarju Holiday CME. Hemm negozjar ta 'alterazzjonijiet fis-siegħa jew għeluq madwar vaganzi nazzjonali. Hemm vaganza nazzjonali kull xahar ħlief għal April, Ġunju, Settembru u Ottubru. Għalhekk, fix-xhur l-oħra kollha hemm mill-inqas jum wieħed ta 'negozjar li jista' jkun affettwat minn btala.
Kummerċ E-Mini S & P 500 (ES) Futures
Il-Futures E-mini S & P 500 (ES) huma wħud mill-aktar likwidi fid-dinja u huma popolari fost in-negozjanti tal-ġurnata. Il-futuri ta 'l-ES jistgħu jiġu nnegozjati kuljum, peress li hemm ħafna volumi u volatilità fil-biċċa l-kbira tal-jiem biex jiġġeneraw qligħ .
Il-ftit sigħat madwar l-istokk tas-suq miftuħin fis-7.30 am ET għandhom l- aħjar moviment u volum tal-prezz , u huma ideali għal kummerċ ta 'kuljum.
L-aħħar siegħa tal-kummerċ, mit-3:00 sa 4:00 pm ET, tipikament tara aktar moviment u volum tal-prezz meta mqabbel ma 'porzjon tan-nofs u inqas storbju tal-ġurnata.
Prattika ta 'strateġija ta' negozjar ta 'jum ta' l-ES qabel il-kummerċ ma 'kapital reali. Hemm numru ta 'programmi, inkluż NinjaTrader , li jippermettu lin-negozjanti jniżżlu ġranet tal-kummerċ ta' qabel u jikkummerċjawhom kull meta jixtiequ. Dan huwa ta 'benefiċċju għal nies bi żmien limitat jew li jridu jipprattikaw filgħaxija meta s-suq ma jkunx miftuħ jew mhux attiv. Ifakkru, l-aħjar ħin għall-kummerċ ta 'kuljum huma limitati għal ftit sigħat kuljum.
Il-ġestjoni tar-riskju hija ta 'importanza kbira għall-kummerċ ta' suċċess fl-ES. Kemm tibda kummerċ ma tiddependi fuq l-istrateġija tiegħek u kemm int lest li tirriskja għal kull kummerċ. Huwa rrakkomandat li n-negozjanti jibdew kummerċ ta 'kuljum b'mill-inqas $ 3,500 , u preferibbilment $ 6,500 sa $ 7,000.
Biex jitbandal il-kummerċ futuri tal-ES, ibda bl-inqas $ 10,000, imma idealment aktar.
E-Mini S & P 500 Marġini
Negozjanti ta 'Jum għandhom rekwiżiti ta' marġini aktar baxxi minn negozjanti li għandhom pożizzjonijiet futuri matul il-lejl. Il-marġni huwa kemm il-kummerċjant għandu jkollu fil-kont tagħhom li jiftaħ pożizzjoni futura. Għal kull kuntratt ta 'ES miżmum matul il-lejl, il-kummerċjant għandu jkollu $ 4,950 fil-kont tagħhom meta tinfetaħ il-pożizzjoni. Jum in-negozjanti ma jżommux pożizzjonijiet matul il-lejl, u għalhekk mhumiex suġġetti għal din ir-regola. Minflok, is-sensar jistabbilixxi r-rekwiżit tal-marġni. Jum il-marġini tal-kummerċ jibdew mill-inqas $ 500 b'xi intermedjarji. Dan ifisser li tiftaħ pożizzjoni waħda tal-kuntratt li l-kummerċjant jeħtieġ biss $ 500 fil-kont tagħhom. Kif indikat hawn fuq, għalkemm, li jibda b'mill-inqas $ 3,500 jew aktar fil-kont huwa rakkomandat ħafna.
Aġġornat minn Cory Mitchell.