Ikseb Daqs tal-Pożizzjoni Ideali Kull Żmien
Kun af id-Daqs tal-Immarka u l-Biljett tal-Valur tal-Kuntratt tal-Futures Inti Trading
Id- daqs tal-qurdien huwa l-iżgħar bidla possibbli fil-prezz, u l-valur tal-marki huwa l-valur tad-dollaru tal-iżgħar bidla possibbli fil-prezz. Id-daqs tal-marki u l-valur tal-marki huma pprovduti mill-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt għal kull kuntratt tal-futures.
Pereżempju, il-kuntratti S & P 500 E-mini futuri (ES) għandhom valur ta 'marki huwa ta' $ 12.50 għal kull 0.25 ta 'moviment (immarka waħda). Futures tad-Deheb (GC) għandhom valur ta 'qurdien ta' $ 10 għal kull moviment ta '0.10 (immarka), u futuri ta' żejt mhux raffinat (CL) għandhom valur ta 'qurdien ta' $ 10 għal kull moviment 0.01 (immarka).
Dawn huma kuntratti popolari tal-futures tal-kummerċ ta 'jum , iżda biex issir taf id-daqs tal-marki u l-valur tal-marki ta' kuntratt ieħor tal-futures, ara l-paġna tal-ispeċifikazzjonijiet tal-kuntratt għal dak il-kuntratt fuq l-iskambju li jinnegozja fuqhom. Għall-biċċa l-kbira tal-kuntratti tal-futures ibbażati fl-Istati Uniti, dan ikun il-websajt tal-Grupp CME. Id-daqs tal-marki u l-valur tal-marki huma informazzjoni meħtieġa, minħabba li dawn iċ-ċifri huma meħtieġa għall-passi li jmiss fil-kalkolu tad-daqs ideali ta 'kummerċ tal-futures.
Ikkalkula r-Riskju Massimu tal-Kont Tiegħek għal kull Kummerċ
Ir-riskju massimu tal-kont huwa l-ammont ta 'flus fil-kont tan-negozju tiegħek li inti lest li tirriskja fuq kummerċ individwali. Ħafna mill-kummerċjanti professjonali jirriskjaw 1%, jew inqas, tal-kapital tagħhom fuq kull kummerċ. Tista 'tagħżel kwalunkwe persentaġġ li tixtieq bħala l-limitu tar-riskju tal-kont personali tiegħek għal kull kummerċ, iżda tirriskja li tirrispetta 1% biss .
B'dan il-mod, anke jekk ikollok serje ta 'telf (li jiġri) inti titlef ftit biss fil-mija tal-kont tiegħek, li huwa rkuprat faċilment minn xi snajja rebbieħa.
Per eżempju, jekk għandek kont ta '$ 10,000 u riskju ta' 1% għal kull kummerċ, l-aktar tista 'tirriskja għal kull kummerċ hija ta' $ 100 (0.01 x $ 10,000). Jekk inti lest li tirriskja 2%, allura tista 'tirriskja $ 200 għal kull kummerċ (0.02 x $ 10,000). Għal kont ta '$ 30,000, u b'riskju ta' 1%, tista 'titlef sa $ 300 kull kummerċ (0.01 x $ 30,000). Jekk titlef aktar minn dak, qed tikser ir-regola ta 'riskju ta' kont massimu ta '1% tiegħek.
Stabbilixxi l-Limitu tar-Riskju tal-Kummerċ tiegħek
L-aħħar pass iffoka fuq ir-riskju tal-kont; dan il-pass jiffoka fuq il-kummerċ attwali, u kemm qurdien inti lest li tirriskja fuqha. Ir-riskju tal-kummerċ jiġi ddeterminat mid-differenza bejn il-punt ta 'dħul tiegħek u l-livell ta' waqfien tiegħek. Il-post ta 'twaqqif tiegħek għandu jagħti spazju biżżejjed biex is-suq jiċċaqlaq favur tiegħek iżda għandu joħroġ mill-kummerċ jekk il-prezz imur kontra tiegħek (ma jagħmilx dak li tistenna).
Ir-riskju tal-kummerċ tiegħek jista 'jvarja skond il-kummerċ, jew jista' jkollok riskju kummerċjali fiss. Pereżempju, int tista 'tagħżel li dejjem tuża stop loss ta' erba 'waqfiet meta tinnegozja l-kuntratt S & P 500 E-mini futures. Jew dejjem uża telf tal-waqfien ta '10 immarka meta l-futures taż-żejt mhux raffinat tal-kummerċ (eżempji biss, mhux neċessarjament rakkomandazzjonijiet).
Jista 'wkoll ivarja, xi kultant jirriskja tliet qurdien fuq kummerċ S & P 500 E-mini, u ħinijiet oħra li jirriskjaw erba' jew ħames qurdien, skont il-kundizzjonijiet tas-suq. Fuq kull kummerċ, trid tkun taf id-daqs tat-telf tal-waqfien tiegħek (distanza mill-punt tad-dħul, fil-qurdien). Din hija l-informazzjoni finali li għandek bżonn qabel ma tkun tista 'tikkalkula d-daqs tal-kummerċ tal-futures ideali tiegħek.
Ikkalkula Id-Daqs tal-Kummerċ tal-Futures Ideali tiegħek
Għas-swieq tal-futures, id-daqs tal-kummerċ huwa n-numru ta 'kuntratti li huma nnegozjati (bl-inqas kuntratt wieħed). Id-daqs tal-kummerċ jiġi kkalkulat bl-użu tal-valur tal-marki, ir-riskju massimu tal-kont u r-riskju kummerċjali (daqs tat-telf tal-waqfien fil-qurdien).
Assumi li għandek kont futur ta '$ 10,000, u qegħdin jirriskjaw 1% għal kull kummerċ. Dan ifisser li tista 'tirriskja sa $ 100 kull kummerċ. Qed taħdem il-kuntratt S & P 500 E-mini , li għandu daqs ta 'qurdien ta' 0.25 u valur ta 'qurdien ta' $ 12.50.
Trid tixtri fl-1250, u tpoġġi telf ta 'waqfien f'1249 (erba' telf ta 'waqfien immarka). Fuq il-bażi tal-informazzjoni li għandek, kemm kuntratti tista 'tixtri? Uża l-formula:
- Riskju Massimu tal-Kont (f'dollari) / (Riskju Kummerċjali (f'marki) x Valur ta 'Immarkar) = Daqs tal-pożizzjoni
- Għal dan l-eżempju dan ifisser: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 kuntratti
Peress li kull kuntratt se jirriżulta f'riskju ta '$ 50 (4 qurdien x $ 12.50), tista' tixtri żewġ kuntratti li ser iġibu r-riskju totali tiegħek għall-kummerċ sa $ 100. Ir-riskju massimu permess tiegħek fuq il-kummerċ huwa ta '$ 100, hekk jekk tixtri tliet kuntratti, inti tkun qed tirriskja wisq, u jekk tixtri biss kuntratt wieħed inti biss qed tirriskja nofs dak li għandek permess. F'dan il-każ, ix-xiri ta 'żewġ kuntratti huwa d-daqs ideali tal-pożizzjoni għaċ-ċirkostanza.
Kelma Finali dwar Daqs tal-Pożizzjoni tal-Futuri
Uża l-formula biex tikkalkula l-ideal tiegħek day trading futures position size. Il-formula taħdem x'inhu l-kuntratt tal-futures li tinnegozja, irrelevanti x'inhu t-telf ta 'waqfien tiegħek u ma jimpurtax kemm għandek fil-kont . Issettja r-riskju massimu tal-kont għal kull kummerċ, u aċċerta ruħek li tkun taf id-daqs tal-marki u l-valuri tal-marki għall-kuntratt tal-futures li tkun qed tinnegozja. Għandek post ta 'waqfien għall-kummerċ ta' kuljum li tieħu, b'dan il-mod tista 'tikkalkula r-riskju tal-kummerċ tiegħek, u tistabbilixxi l-pożizzjoni ideali għal dak il-kummerċ partikolari.