Fuq il-bażi ta 'numru ta' kriterji, hawnhekk nistgħu niffukaw l-isforzi tiegħek
L-ammont ta 'kapital li teħtieġ għall-kummerċ ta' ġurnata jiddependi fuq il-kuntratt tal-futures li tinnegozja. Il-kuntratti tal-futuri għandhom marġini differenti ta '"marġni ta' negozjar ta 'jum", li jfisser li għandek bżonn li tvarja ammonti ta' flus fil-kont tiegħek biex tinnegozja diversi kuntratti. Jekk għandek kont żgħir, int limitat għal kuntratti ta 'futuri li għandhom marġini kummerċjali ta' ġurnata baxxa. Jekk ikollok kont kbir, allura għandek aktar flessibilità fil-kummerċ ta 'dak in-nhar, u l-gwida t'hawn taħt tgħinek tiddeċiedi.
Kif Agħżel Kuntratt ta 'Futures għal Kummerċ ta' Jum
Biex issib il-kuntratt ta 'negozju ta' futures tajba għalik, tikkunsidra l- volum , il-marġini u l-moviment.
F'termini ta 'volum, kuntratti ta' kummerċ ta 'ġurnata li tipikament jinnegozjaw aktar minn 300,000 kuntratt f'ġurnata. Hija tassigura li tista 'tixtri u tbigħ fil-livelli li trid u li se jkun hemm negozjant ieħor hemm biex ibiegħ / jixtri mingħandek.
Skont ir-rapport tal-Q4 2015 tal-Prodotti Leading CME , dawn li ġejjin huma l-kuntratti tal-futures li huma l-aktar negozjati b'mod qawwi fuq l-Iskambju Kummerċjali ta 'Chicago (CME).
- Eurodollar (GE) - 2,040,239 volum medju ta 'kuljum
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 volum medju ta 'kuljum
- Nota tat-Teżor ta '10 snin - 1,121,290 volum ta' kuljum medju
- Żejt mhux raffinat WTI (CL) - 807,687 volum medju ta 'kuljum
Ibbażat fuq il-volum, dawn huma l-aqwa vantaġġi. In-negozjanti mbagħad ikollhom iħarsu lejn il-marġini u l-moviment biex jiddeterminaw liema jaqbel mal-finanzi u l-istil tan-negozju tagħhom.
Il-marġini kummerċjali ta 'kuljum ivarjaw minn sensal. Biex nipprovdu idea għalkemm, senserija NinjaTrader toffri l-marġini tal-kummerċ ta 'jum ta' wara fuq dawn il-kuntratti.
- Eurodollar (GE) - Marka tal-kummerċ ta '$ 500 jum għal kull kuntratt
- E-Mini S & P 500 (ES) - Marġini tal-kummerċ ta '$ 500 jum għal kull kuntratt
- Nota tat-Teżor ta '10 snin (ZN) - Marka tal-kummerċ ta' $ 500 jum għal kull kuntratt
- Żejt mhux raffinat WTI (CL) - Marka tal-kummerċ ta '$ 1000 kuljum għal kull kuntratt
Fuq il-bażi ta 'dan, Żejt mhux raffinat għandu marġni ogħla mill-kuntratti l-oħra. Għalhekk, isegwi li għandek bżonn kont ikbar biex tinnegozja. Iż-żejt huwa wkoll pjuttost volatili. Għalhekk, il-moviment tal-prezz għandu jiġi kkunsidrat ukoll.
Biex jiġi stabbilit il-moviment, għandhom jitqiesu żewġ affarijiet: il-valur tal-punt, u kemm-il punt il-kuntratt tal-futures tipikament imur f'ġurnata. Il-lista li ġejja tipprovdi l-kuntratt, il-valur tal-punt u l-moviment medju ta 'kuljum f'punti.
- Eurodollar (GE) - Punt 1 = $ 2,500. Medja medja ta 'kuljum ta' 0.02 punt.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 Punt = $ 50. Medda medja ta '36 punt ta' kuljum.
- Nota tat-Teżor ta '10 snin (ZN) - 1 Punt = $ 1000. Medda medja ta 'kuljum ta' 0.74 punt.
- Żejt mhux raffinat WTI (CL) - 1 Punt = $ 1000. Medda medja ta 'kuljum ta' 2.1 punt.
Il-volatilità ta 'hawn fuq hija bbażata fuq medda vera medja (14) mill-25 ta' Frar 2016. Il-medda ta 'kuljum se tvarja, b'xi ġranet u ġimgħat jaraw volatilità ogħla, u ġranet u ġimgħat oħra jaraw inqas volatilità.
Iżda dan jipprovdi stima tajba għat-tqabbil tal-volatilità bejn il-kuntratti tal-futures.
Tiddeċiedi Ibbażat Fuq Dawn il-Fatturi
E-Mini S & P 500 futures (ES) huma mezz medju eċċellenti u post tajjeb biex in-negozjanti ta 'kuljum jibdew. Il-marġini huma baxxi għal $ 500, u l-volum huwa wkoll kemmxejn ogħla miż-żejt mhux raffinat. Li tinżamm kuntratt wieħed permezz ta 'jum ta' negozju tipiku tista 'tara l-profitt / telf tiegħek tieħu swing ta' $ 1,800 (36 punt x $ 50 / punt). Mhux li għandek tixtri u żżomm kuntratt il-ġurnata kollha; dan huwa biss eżempju biex tenfasizza l-volatilità.
Negozjanti ġodda tipikament isibu l-futures E-Mini S & P 500 jipproduċu biżżejjed azzjoni biex joħolqu dħul konsistenti, u jistgħu jibdew jinnegozjaw dawn il-kuntratti ma '$ 3,500 jew aktar fil-kont kummerċjali tagħhom. Meta tara tabella ta 'minuta tindika li hemm lottijiet ta' opportunitajiet biex jidħlu u joħorġu mill-kummerċ billi l-prezz ivarja tul il-ġurnata kollha.
Iż-żejt mhux raffinat (CL) jipprovdi volum deċenti, iżda jeħtieġ ukoll l-aktar marġni u huwa l-aktar volatili. Jekk kellu kuntratt wieħed matul ġurnata medja, il-profitt / telf tiegħek jista 'jinżel $ 2100 (2.1 punti x $ 1000 / punt). Dan jagħmilha għażla tas-suq eċċitanti iżda mhux irrakkomandat għal negozjanti jew negozjanti ġodda b'kontijiet żgħar (taħt il-5,000 $). Meta tara tabella ta 'minuta tindika li hemm lottijiet ta' opportunitajiet biex jidħlu u joħorġu mill-kummerċ billi l-prezz ivarja tul il-ġurnata kollha.
Futures ta '10 snin tat-Teżor tal-Futur (ZN) huma għażla oħra għan-negozjanti tal-ġurnata. Il-volum huwa deċenti iżda mhux għoli daqs il-futures S & P 500. Is-sena ta '10 snin hija wkoll inqas volatili f'termini ta' dollari f'riskju għal kull kuntratt. Per eżempju, jekk inti żammet kuntratt ta '10 snin permezz ta' sessjoni kummerċjali tipika, tista 'tara l-profitt / telf tiegħek jvarja sa $ 740 (0.74 punti x $ 1000 / punt). Meta tara tabella ta 'minuta tindika li hemm lottijiet ta' opportunitajiet biex jidħlu u joħorġu mill-kummerċ billi l-prezz ivarja tul il-ġurnata kollha.
Il-futures ta 'Eurodollar (GE) jistgħu jiġu esklużi bħala għażla ta' negozjar ta 'jum sakemm ma tkunx tixtieq moviment bil-mod ħafna. Matul sessjoni ta 'negozju tipika, il-prezz jista' jiċċaqlaq biss darba jew darbtejn, u jirriżulta f'ftit opportunitajiet għal profitt. Huwa suq popolari għal kummerċjanti u istituzzjonijiet fit-tul, mhux negozjanti ta 'ġurnata. Ara chart ta 'minuta għal dan il-kuntratt tal-futures, u tara li ma tiċċaqlaqx ħafna, u b'hekk ma tiffavorixxix snajja ta' kuljum.
Kelma Finali dwar Kuntratt ta 'Futuri Aħjar għal Kummerċ ta' Jum
Ibbażat fuq il-volum, il-marġini u l-moviment issa għandek ftit għażliet li għandek tikkunsidra. Jekk tibda, tinnegozja l-E-Mini S & P 500, jew in-nota tat-Teżor ta '10 snin. It-tnejn jipproduċu ħafna movimenti u volum kull jum, kif ukoll marġini ta 'negozjar bi nhar. Hekk int progress, tista 'wkoll tikkunsidra l-Futures taż-Żejt mhux raffinat. Hija għandha volum xi ftit inqas minn dak preċedenti, hija aktar volatili u għandha marġini ta 'kummerċ ogħla. Dan ifisser li għandu jkollok kont ikbar għall-kummerċ tagħha. Il-futures ta 'Eurodollar għandhom volum kbir iżda mhumiex suq tal-kummerċ ta' kuljum.
Issa li taf fejn trid tfittex iġbed il-mappa ta 'kull intraday ta' kull wieħed, u tara liema taqbel ma 'l-istrateġiji tiegħek l-aħjar.