Uża l-ETF taż-Żejt biex tkopri r-Riskju taż-Żejt u żżid l-Espożizzjoni taż-Żejt
Għaliex Ixtri Żejt ETF?
M'hemm l-ebda sigriet li l-prezzijiet taż-żejt raw livelli rekord u issa niżlu għal livelli aktar "normali".
Madankollu, jistgħu jmorru mill-ġdid? Probabbilment. Daqstant faċilment jistgħu jinżlu. Imma jekk inti fil-kamp ta 'ħsieb il-prezzijiet taż-żejt qegħdin fuq in-naħa l-baxxa, allura inti tista' tieħu vantaġġ mill-opinjoni bullish tiegħek billi tixtri u ż-żejt ETF .
Minflok ma tixtri ftit stokkijiet taż-żejt magħżula, xi futuri taż-żejt, jew saħansitra indiċi taż-żejt bħal OSX (Indiċi tas-Servizzi taż-Żejt), jista 'jkun aktar faċli li wieħed jixtri żejt ETF bħall- USO (United States Oil Fund). Billi tixtri ETF taż-żejt, inti tikseb esponiment rasu bi tranżazzjoni kompluta waħda. M'għandekx għalfejn tmur wara numru kbir ta 'titoli jew futures u l-prezzijiet tal-ġiri. Minflok, tixtri fond li jikkonsisti f'ħafna assi taż-żejt mingħajr ma jkollu għalfejn jittratta x-xiri individwali. Tranżazzjoni waħda, prezz wieħed, esponiment immedjat għall-industrija taż-żejt. Biex ma nsemmux il- flus li tfaddal fuq il-kummissjonijiet u l -benefiċċji tat-taxxa fuq il- qligħ kapitali wkoll.
Għaliex Biegħu ETF taż-Żejt?
Forsi int mhux konvint li l-prezzijiet taż-żejt huma f'punt baxx.
Int kont bearish. Għar-raġunijiet opposti li jixtri l-investitur u l-ETF, tista 'tkun trid tbiegħ żejt ETF . Biss iżomm f'moħħu r-riskji u r-ramifikazzjonijiet ta 'tqassim ta' kwalunkwe assi mingħajr hedge.
Madankollu, hemm ukoll raġunijiet oħra għal ETF taż-żejt qasir, ukoll. Huwa pjuttost possibbli li inti twil ħafna sigurtajiet fl-industrija taż-żejt.
Bejgħ ta 'żejt ETF jista' jkun mod tajjeb ħafna biex tipproteġi kontra xi riskju negattiv. Hekk kif jaqgħu l-prezzijiet taż-żejt, tista 'titlef profitti fuq assi taż-żejt fil-portafoll tiegħek, iżda l-pożizzjoni qasira ta' l-ETF tista 'tgħin biex ittaffi d-daqqa. Kull darba li għandek esponiment negattiv, bl-użu ta 'bejgħ bin-nieqes ta' ETF huwa mod tajjeb kif tipproteġi l-investimenti tiegħek. Min-naħa l-oħra, jekk wieħed ikun assi taż-żejt qosra, ix-xiri ta 'ETF jista' jifhem sewwa l-hedge.
Mod ieħor għal żejt qasir ma 'ETFs taż-żejt huwa li jinxtara ETF taż-żejt invers. L-ETF inversi huma mfassla biex iżidu l-valur hekk kif jonqos l-investiment. Tgħin lill-investituri li jixtiequ pożizzjonijiet bin-nieqes iżda li għandhom restrizzjonijiet fuq il-marġni jew limitazzjonijiet tal-bejgħ fil-kontijiet tas-senserija tagħhom.
Għaliex Ikkunsidra Żejt Derivattivi ETF?
Wara analiżi dettaljata, tiddeċiedi li m'għandekx opinjoni dwar id-direzzjoni ta 'l-industrija taż-żejt, iżda taħseb li s-suq huwa instabbli. Int tara ħafna volatilità fil-futur. Mod wieħed biex tieħu vantaġġ minn dik l-istrateġija huwa li tikkunsidra għażliet taż-żejt ETF . Ix-xiri ta ' opzjoni mdawra f'ETF żejt li jelenka derivattivi bħall- OIH (Servizz ta' Żejt HOLDRs), jista 'jgħinek tikseb espożizzjoni kemm għall-iżvantaġġ kif ukoll għall-moviment' il fuq. Pożizzjoni opposta (bejgħ straddle) tista 'tiġbor nuqqas ta' moviment fl-industrija taż-żejt u tibbenefika l-portafoll tiegħek.
L-għażliet jistgħu jintużaw ukoll bħala "hedge ta 'ħin" kontra ċerti pożizzjonijiet taż-żejt fil-portafoll tiegħek. Żomm f'moħħok li d-derivati kummerċjali ta 'l-ETF huma strateġija kummerċjali avvanzata u għandhom jiġu kkunsidrati biss minn dawk li għandhom il-kompetenza biex jifhmu d-dinamika tas-suq tad-derivattivi.
Sib ETF Indu stry Qarib
Qabel ma ssejjaħ lis-sensar tiegħek biex jikkummerċjalizza ETF taż-żejt, huwa importanti ħafna li ssir riċerka u analiżi bir-reqqa. Post tajjeb biex tibda huwa billi tħares lejn uħud mill-ETF prinċipali taż-żejt u tara kif iwettqu. Jekk inti interessat li tinvesti fiż-żejt billi żżid fond taż-żejt mal-portafoll tiegħek biex jew tikseb espożizzjoni jew tkopri xi riskju, allura inti tista 'tixtieq tfittex xi wħud mill-ETF taż-żejt aktar popolari qabel ma tibda. Hawnhekk hawn lista ta 'wħud mill-ETFs taż-żejt l-aktar popolari u l- ETNs biex janalizzaw (u xi ETF ta' l-enerġija, ukoll).