Strateġiji ta 'Kummerċ ETF għal Kull Investitur

by Mark Kennedy

Int smajt dwar l-ETFs u xi wħud minnkom saħansitra jkollhomhom fil-portafolli tiegħek, iżda mhux ħafna investituri huma konxji tad-diversi strateġiji ta 'kummerċ ETF li dawn l-assi għandhom joffru. Madankollu, wara li taqra l-istrateġiji tal-kummerċ tal-ETF elenkati hawn taħt, int tkun ħafna aktar minn negozjant sofistikat u jkollok aktar armi fl-armament tal-investiment tiegħek.

01 Investiti fis-Suq bl-ETFs

Bħal indiċi, tista 'tuża ETFs biex tinvesti fl-istokk tas-suq jew saħansitra tilgħab il-volatilità tas-suq. Hemm ETFs għan-NASDAQ bħall-QQQQ's. Hemm ETFs għall-S & P bħall-ħafna SPDRs. Hemm ETF Dow Jones (DIA). U għal dawk li jixtiequ jikkummerċjalizzaw il-vol tas-suq, hemm pjuttost ftit ETFs u ETNs li jsegwu l-Indiċi tal-Volatilità CBOE (VIX)

U m'għandekx tieqaf ma 'dawk is-swieq, hemm ħafna iktar swieq li qed jistennew lix-xerrejja u l-bejjiegħa, u hemm ħafna ETFs tas-suq li jsegwuhom.

02 Uża l-ETFs biex Tikseb l-Espożizzjoni għal Industrija

Forsi ma tridux ninvestu f'suq daqs industrija partikolari. Taħseb li l-produzzjoni ta 'faħam nadif hija l-avvanz "aħdar" li jmiss? Forsi l -ETF fil-minjieri tal-faħam huwa l-mod biex imorru. Jekk huwa finanzjarju, difiża, jew saħansitra t-teknoloġija, huwa ħafna iktar faċli li tixtri industrija ETF milli tipprova tegħleb is-suq tal-ishma tas-settur.

Industrija ETFs, Perfect għal Setturi ta 'Wara

03 Investiti fil-Komoditajiet mingħajr Investiment fil-Komoditajiet

Ejja niffaċċjawha; M'għandekx kamra fil-kantina tiegħek għal barmil ta ' żejt , sider ta' deheb , u xi baqar (jew forsi inti tagħmel). Madankollu, għandek kamra fil-portafoll tiegħek għal ETF ta 'komodità. Mingħajr ħażna fuq il-bhejjem, tista 'tixtri ETF ta' komodità u għandha espożizzjoni immedjata għas-suq tal-komoditajiet. Hija tranżazzjoni ferm iktar faċli, u m'għandekx għalfejn tagħmel ilma.

04 ETFs barranin jagħtuk aċċess għas-Swieq Internazzjonali

L-investiment barrani jista 'jikkomplika. Aġġustamenti tal-munita, liġijiet tat-taxxa barranija, u sfidi ġenerali barranin biss. Madankollu, hemm ETFs li jagħmlu l-investiment internazzjonali ħafna eħfef. ETFs tas-suq barrani, fondi li huma bbażati fuq il-munita domestika, ETFs emerġenti tas-suq , fondi barranin estensivi, u anke ETFs minn pajjiżi individwali li jsegwu bħall-Brażil u ċ-Ċina . M'għadx hemm raġuni biex wieħed jibża 'li jinvesti barra l-Istati Uniti jew kwalunkwe pajjiż. Id-dinja hija l-ETF tiegħek.

05 ETF ta 'Bonds huma l-Gift li Jżomm Giving

Bonds L-ETFs huma ftit aktar imħajjar mill-biċċa l-kbira tal-investimenti għaliex mhux biss jinnegozjaw fi swieq sekondarji, iżda jistgħu wkoll joħolqu fluss ta 'dħul fil-portafoll tiegħek.

L-investiment tal-bonds, b'mod ġenerali, jista 'jkun diffiċli. Rati tal-kupun, riskju ta 'inadempjenza, tul ta' żmien. Madankollu, bond ETF jista 'jtaffi ftit minn dik il-kumplessità billi jagħti lill-investituri assi wieħed ippakkjat minn qabel li jagħti aċċess immedjat għas-suq tal-bonds.

06 Xi Dwar ETNs?

Hemm varjazzjonijiet ta 'ETF magħrufa bħala ETN's; skambju ta 'noti nnegozjati. L-ETNs huma assi maħruġa minn bank ewlieni bħala noti anzjani tad-dejn - b'differenza mill-ETFs li jikkonsistu f'titoli bħalma huma komoditajiet, muniti, futures, forwards u għażliet.

Meta tixtri ETN, tixtri assi ta 'dejn simili għal bond, iżda t-termini tal-kuntratt tad-dejn huma ddeterminati mill-istruttura tan-nota. L-ETNs huma sostnuti minn bank b'livell għoli ta 'kreditu, għalhekk huma prodotti pjuttost sikuri. Madankollu, l-ETNs mhumiex mingħajr riskju ta 'kreditu, biss livell aktar baxx.

X'inhi d-differenza bejn ETN u ETF?

07 Play Is-Suq tal-Munita Bil-ETFs

L-ETFs tal-Bonds u l-ETNs huma żewġ modi biex jilagħbu s-suq tar-rati tal-imgħax, iżda meta niġu għall-kummerċ tar-rata tal-imgħax barrani, m'għandekx tħares aktar mill-ETF tal-valuti. Jekk tridx tinvesti f'assi ta 'valuta wiesgħa, munita reġjonali bħall-Ewropa, jew saħansitra munita ta' pajjiż individwali, l-ETFs kisbu inti kopert ... litteralment. L-ETF tal-muniti huma mod tajjeb ħafna biex jkopru r-riskju barrani, ikollhom rati ta 'interessi barranin, jew sempliċement jinvestu f'muniti barranin.

08 Play ETFs fin-Negattiv

Għal kull kummerċ tax-xiri, hemm bejgħ kummerċ fuq in-naħa l-oħra. Ħafna nies jassoċjaw investiment fix-xiri, iżda li jkopri biss 50% ta 'kull kummerċ. Għalhekk jagħmel sens li hemm ETFs speċifikament maħluqa għal investituri bearish.

Ħolqien ta 'tnaqqis huwa possibbli billi tbiegħ kwalunkwe ETF, imma dak jekk qallek li tista' tixtri ETF u xorta jkollok qasir. Huwa veru, u huwa msejjaħ ETF invers. Perfetta għall-investituri li għandhom restrizzjonijiet kontra l-bejgħ, iżda jridu jiksbu qasir; huma jistgħu jixtru ETF invers.

09 Riskju ta 'Hedging ma' ETFs

Għal darb'oħra nerġgħu lura għal "investiment tfisser ix-xiri". Iżda parti kbira ta 'l-investiment qed tipproteġi wkoll kontra r-riskju. Hekk fejn l-ETFs jistgħu jgħinu. Għandek portafoll diversifikat kbir li jirbaħ meta s-suq jogħla? Ipproteġi l-iżvantaġġ billi tbiegħ suq ETF. Qasir ta 'ħafna ħażniet ta' żejt? Ixtri żejt ETF biex tipproteġi l-esponiment rasu tiegħek. Long indiċi ? Ipproteġi l-pożizzjoni tiegħek billi tbigħ ETF sottostanti.

10 Indikazzjonijiet ta 'Hedge ma' ETFs

Semmejt hawn fuq, iżda l-ETFs huma mod tajjeb ħafna biex tipproteġi l-pożizzjonijiet ta 'l-indiċi. Jekk int twil indiċi partikolari, tista 'tagħmel kummerċ oppost biex tipproteġi r-riskju tiegħek. Xi indiċijiet għandhom ETFs multipli li jsegwuha, u għalhekk l-opportunitajiet jistgħu jkunu abbundanti meta tiġi biex tkopri r-riskju ta 'l-indiċi tiegħek. Kummerċ ta 'ETF biex tipproteġi xi wħud jew il-pożizzjoni kollha tal-indiċi tiegħek jew f'xi każijiet titqiegħed fuq pożizzjoni ta' indiċi simili billi tuża ETF minflok. Wara kollox, hu għalhekk li ġew maħluqa.

11 Tesplora l-Għażliet Tiegħek bl-Għażliet ETF

Hemm ħafna modi biex jiġu utilizzati l-għażliet ta 'l-ETF. Tista 'tużahom biex tkopri ETFs (u viċi versa) jew saħansitra l-indiċi ta' korrelazzjoni. Is-sejħiet ta 'l-ETF jistgħu jkunu assi kbar biex jiksbu l-esponiment' il fuq mix-xejn mingħajr ma jintrabtu ħafna flus, u jqiegħdu huma mod biex jinkwetaw ukoll. Tista 'wkoll tuża strateġiji ta' għażla avvanzati ta 'l-ETF biex tieħu pożizzjoni ta' volatilità jew sempliċement tinnegozja għall-valur tas-suq. Jekk hemm ETF li telenka għażliet, allura għandek ... għażliet.

12 Play Qligħ Staġun b'EFS

Mill-inqas erba 'darbiet fis-sena, int se jkollok tħejji għall-istaġun tal-qligħ. L-ETFs jistgħu jgħinu f'dak il-pjan tal-logħba. Jekk tuża ETFs biex tikseb settur promettenti fit-tul, tipproteġi kontra kwalunkwe sorpriża ta 'qligħ, jew tilgħab il-volatilità tal-qligħ ma' l-opzjonijiet ta 'l-ETF straddles, hemm strateġija ta' qligħ għalik. Jekk għandek avviżi ta 'qligħ li qed imorru fuq it-titoli tiegħek,' tis l-istaġun tal-qligħ għall-ETFs.

13 ETF minflok Fondi Reċiproċi?

Jien ngħid ħafna dan. Kull investiment huwa differenti u għandu jiġi evalwat fuq bażi ta 'każ b'każ. Madankollu, hemm xi argumenti qawwija li l-ETF għandhom bosta vantaġġi fuq il-fondi reċiproċi. Jekk m'intix ċert, ara għalik innifsek ...

14 ETF tal-Kummerċ li jtejbu l-Istil ta 'Investiment tiegħek

Għandek it-tendenza li tiffavorixxi sigurtajiet kbar? Tixtieq tinvesti fil-ħażniet ta 'valur? Jew il-mod, hemm ETF għalik. Kemm jekk tkun ta 'tkabbir, ta' valur jew ta 'taħlita, jew saħansitra ta' daqs kbir, f'nofs it-triq jew f'għotja żgħira, hemm ETF biex taqbel mal-istrateġija tiegħek. Huwa importanti li tkun komdu mal-portafoll tiegħek, u l-istil ETFs huma biss l-assi li jaqblu ma 'l-istil ta' investiment tiegħek.

Hemm ħafna investituri li huma ġodda għall-ETFs, għalhekk dan huwa mod perfett biex tara jekk xi waħda minn dawn l-istrateġiji kummerċjali ta 'l-ETF 14 tista' tkun tajba għal portafoll. L-ebda assi mhu se jkun perfett. Madankollu, hemm każ qawwi ħafna li għandu jsir biex jiġu inklużi fondi nnegozjati fil-borża fl-istrateġija ta 'investiment tiegħek u mhux ħafna raġunijiet għalfejn.