Il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta 'Telf ta' Tneħħija Trailing, u Kif Użu Them
Ordni ta 'waqfien ta' waqfien trailing hija tattika ta 'tnaqqis tar-riskju fejn ir-riskju fuq kummerċ huwa mnaqqas, jew qligħ huwa msakkar, hekk kif il-kummerċ jiċċaqlaq favur il-kummerċjant. Twaqqif tal-waqfien li jintemm ma jkunx rekwiżit meta jsir il-kummerċ ta 'ġurnata, pjuttost, jekk tintuża hija għażla personali. It-telf tal-waqfien li ġej huwa diskuss f'aktar dettall hawn taħt, kif ukoll il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tiegħu u numru ta 'modi kif jista' jiġi implimentat. Wara li nitgħallmu aktar dwar il-baŜi ta 'ordnijiet ta' waqfien ta 'waqfien, inti tkun kapaċi tiddetermina aħjar jekk dan l-approċċ ta' ġestjoni tar-riskju huwiex tajjeb għalik u għall-istrateġiji tiegħek.
01 Spjegazzjoni tal-Ordni ta 'Twaqqif ta' Trailing
Ordni ta 'waqfien mitluf tikkontrolla r-riskju ta' kummerċ. Hija ordni ta 'tpaċija li tirċievi kummerċjant minn kummerċ jekk il-prezz tal-assi jiċċaqlaq fid-direzzjoni żbaljata u jilħaq il-prezz li tpoġġi l-ordni tal-waqfien. L-ordnijiet bażiċi ta 'waqfien ta' waqfien huma diskussi f'Ohsa ta 'Ordni ta' Twaqqif ta 'Stop, u Kif Użah .
Assumi li negozjant jixtri stokk ta '$ 54.25 u jqiegħed stop loss għal $ 54.05. Huma qed jirriskjaw $ 0.20 għal kull sehem, għax jekk il-prezz jonqos għal $ 54.05 l-ordni ta 'waqfien tat-telf se jwettaq biex joħroġhom mill-kummerċ. Din l-ordni ta 'waqfien ta' waqfien ma tiċċaqlaqx, kemm jekk il-prezz imur jew 'l isfel, jibqa fejn hu.
Jekk tintuża telf ta 'waqfien li jintemm, allura t-telf tal-waqfien jista' jitmexxa hekk kif il-prezz jiċċaqlaq - iżda biss biex jitnaqqas ir-riskju, qatt ma jiżdied ir-riskju. B'tul ta 'waqfien li jintemm wara, il-kummerċjant iċċaqlaq it-telf tal-waqfien (' il fuq minn $ 54.05) billi l-prezz tal-prezz tal-istokk jiċċaqlaq. Dan inaqqas ir- riskju tal-kummerċ filwaqt li l-istokk qed jimxi b'mod favorevoli. Jekk it-telf tal-waqfien eventwalment jitmexxa 'l fuq minn $ 54.25, allura l-kummerċjant jagħmel profitt anke jekk l-istokk jilħaq il-prezz ta' waqfien.
Jekk negozjant isir qasir fi stokk ta '$ 19.37 b'waqfa ta' waqfien ta '$ 19.42, jekk jagħżlu li jittraċċaw dan it-telf ta' waqfien, jista 'jitbaxxa' l isfel hekk kif il-prezz jaqa '. Jekk it-telf tal-waqfien jitmexxa taħt (traċċat) $ 19.37, allura n-negozjant għandu "msakkra fil-profitt" għaliex anki jekk il-prezz tal-istokk jilħaq l-ordni ta 'waqfien, il-kummerċjant se jagħmel profitt fuq il-kummerċ. L-ordni tal-waqfien tat-telf m'għandux jiċċaqlaq meta jkun f'pożizzjoni qasira.
02 Modi kif Tutilizza Stop Loss
03 Telf ta 'waqfien fit-Trailing ibbażat fuq il-Prezzijiet
Ejja nerġgħu nerġgħu naraw lill-kummerċjant tagħna li jixtri stokk għal $ 54.25 u qed iwaqqfu l-waqfien għal $ 54.05. Dan in-negozjant għandu ordni ta 'waqfien ta' telf ta '$ 0.20. In-negozjant jista 'juża wkoll telf ta' waqfien ta '$ 0.20. Telf tal-waqfien trailing se jċaqlaq il-ħruġ (stop loss) tal-kummerċ għal $ 0.20 taħt l-ogħla riċenza (li sseħħ wara d-dħul) meta twil, jew $ 0.20 'l fuq mill-inqas riċenti meta qasir.
Per eżempju, il-prezz tal-ħażna jogħla minn $ 54.25 sa $ 54.35, it-telf ta 'waqfien awtomatikament se jmur għal $ 54.15, minflok $ 54.05. Jekk il-prezz imur sa $ 54.45, it-telf ta 'waqfien jiċċaqlaq għal $ 54.25 (breakeven). Jekk l-istokk ikompli jiżdied għal $ 54.49, it-telf ta 'waqfien ikun ta' $ 54.29. Jekk il-prezz ta 'l-istokk jibda jinżel, it-telf ta' waqfien ma jmurx 'l isfel (jiċċaqlaq biss jekk f'pożizzjoni twila, jew inqas jekk f'pożizzjoni qasira). Jekk il-prezz jaqa 'għal $ 54.29, il-kummerċ se jingħalaq minħabba li t-telf tal-waqfien li jdur se jillikwida dik il-pożizzjoni. It-telf tal-waqfien li jibqa 'sejjer jibqa' $ 54.29 sakemm il-prezz jolqoth, jew jitla 'għal ċenteżmu għal kull ċenteżmu, il-prezz jiċċaqlaq' il fuq minn $ 54.49.
Jekk negozjant jonqos f'ħażna ta '$ 19.37 u jkollu telf ta' waqfien ta '$ 19.42, qed jirriskjaw $ 0.05 kull sehem. Jekk dan huwa ordni ta 'waqfien ta' waqfien, għal kull ċenteżmu il-prezz jaqa 'taħt $ 19.37 it-telf tal-waqfien ukoll se jonqos b'ċentru. Jekk il-prezz jonqos għal $ 19.20, it-telf ta 'waqfien li jintemm se jkun ta' $ 19.25, qfil fi profitt għall-kummerċjant. Ladarba t-telf tal-waqfien li jdur ma jibqax imur lura. Il-prezz eventwalment se jolqot il-livell ta 'waqfien ta' waqfien fl-aħħar, jew il-kummerċjant jista 'joħroġ permezz ta' mezz ieħor, bħal mira ta 'profitt jew jista' sempliċement jingħalaq il-kummerċ manwalment.
Din hija l-verżjoni bażika u awtomatika ta 'telf ta' waqfien li jintemm li huwa disponibbli fil-biċċa l-kbira tal-pjattaformi tal-kummerċ. Issettja t-tip stop stop għal "trailing." Hemm ukoll modi oħra biex timplimenta telf ta 'waqfien li jintemm.
04 Metodu Manwal tat-Twaqqif ta 'Twaqqif ta' Trailing
It-telf ta 'waqfien mill-bidu manwali normalment jintuża minn negozjanti b'esperjenza aktar, minħabba li jipprovdi aktar flessibbiltà dwar meta t-telf ta' waqfien jiġi mċaqlaq. F'dan il-każ, l-ordni ta 'waqfien mitluf mhux stabbilit bħala "trailing", pjuttost, huwa biss ordni ta' waqfien normali. In-negozjant jiddetermina meta u fejn se jimxi l-ordni ta 'waqfien sabiex jitnaqqas ir-riskju.
Tattika komuni, jekk twila, hija li timxi l-waqfien tal-waqfien darba biss meta jkun hemm ġbid lura u l-prezz jerġa 'jogħla . It-telf tal-waqfien jitmexxa 'l isfel ftit' l isfel mit-tbandil baxx tal-ġibda.
Pereżempju, negozjant jidħol f'bejgħ ta '$ 10. Il-prezz jiċċaqlaq sa $ 10.06, jaqa 'għal $ 10.02 u mbagħad jibda jiċċaqlaq mill-ġdid. It-telf ta 'waqfien jista' jitmexxa sa $ 10.01, eżatt taħt il-baxx tal-ġbid lura ta '$ 10.02.
Il-Figura 1 turi eżempju ta 'din it-tattika li qed tintuża fuq chart ta' minuta.
Jekk fil-qosor, it-telf tal-waqfien jitmexxa 'l isfel darba li jkun sar il-ġibda u l-prezz jerġa' jaqa ' . It-telf tal-waqfien jiġi mċaqlaq għal ftit 'il fuq mill-ogħla swing tal-ġibda.
05 Metodu ta 'Twaqqif tat-Twaqqif Ibbażat fuq l-Indikatur
L-indikaturi jistgħu jintużaw biex jinħoloq telf ta 'waqfien li jintemm, u xi indikaturi huma attwalment iddisinjati għal din il-funzjoni. Jekk tuża telf tal-waqfien li jdur wara l-indikatur, iċċaqlaq manwalment it-telf tal-waqfien biex jirrifletti l-informazzjoni murija fuq l-indikatur.
Ħafna indikaturi ta 'waqfien ta' waqfien li jkunu għadhom lura huma bbażati fuq Medja ta 'Veru Medja (ATR), li tkejjel kemm assi ġeneralment timxi fuq perjodu ta' żmien partikolari. Jekk par forex tipikament imur seba ' żerriegħa kull 10 minuti (l-ATR turi din il-qari fuq il-grafika, jekk tuża bars ta' prezzijiet ta '10 minuti), it-telf ta' waqfien jista 'jiġi ttrattat b'ħafna mill-ATR.
Per eżempju, nassumu li tixtri dan il-par forex fl-1.1520 u poġġi t-telf ta 'waqfien inizjali f'1,1506. Dan huwa riskju ta '14 żerriegħa, jew 2 x ATR. Jekk il-prezz jiċċaqlaq favur tiegħek, ikompli jittraċċa l-waqfien tal-waqfien 14 żerriegħa wara l-ogħla prezz li rat mid-dħul. Jekk il-prezz jogħla għal 1.1530 it-telf tal-waqfien jitla 'għal 1.1516 (li huwa 1.1530 - 0.0014). Ikompli jagħmel dan sakemm il-prezz eventwalment jilħaq it-telf tal-waqfien u jagħlaq il-kummerċ.
Hemm bosta indikaturi li se jippjanaw telf ta 'waqfien li jdur fuq il-grafika tiegħek. ATRTrailingStop huwa indikatur wieħed bħal dan. Il-Figura 2 turi l-indikatur applikat għal chart EURUSD ta 'minuta. Jekk tibda kummerċ qasir, tibqa 'fil-kummerċ sakemm il-vireg tal-prezzijiet ikunu taħt it-tikek. Jekk f'suq twil, tibqa 'fil-kummerċ filwaqt li l-vireg tal-prezzijiet ikunu' l fuq mill-tikek.
L-indikatur ATRTrailingStop, jew indikaturi oħra bhalu, ma ghandhomx nećessarjament jintużaw ghas-sinjali tad-dhul kummerćjali. L-indikatur jagħmel xogħol tajjeb biex iżomm kummerċjant fil-kummerċ tat-tendenza ladarba t-tendenza tibda, iżda li tużaha biex tidħol fis-snajja 'tista' tirriżulta f'numru sostanzjali ta 'whipsaws (imorru għal żmien qasir u għal darb'oħra, jitilfu kull darba, meta l- 'trending).
Is-settings jistgħu jinbidlu fuq l-indikatur skond il-preferenzi tiegħek. L-eżempju tal-grafika 2 juża ATR ta '5 perjodi b'fattur multiplikatur ta' 3.5x fuq l-ATR.
Chandelier Exits huma indikatur komuni ieħor ta 'waqfien ta' waqfien ATR li jista 'jiġi applikat għal mapep tal-prezzijiet. Is- SAR Parabolika hija indikatur ieħor ta 'waqfien ta' waqfien popolari, għalkemm mhuwiex ibbażat fuq l-ATR. Medja li tiċċaqlaq tista 'wkoll taħdem bħala telf ta' waqfien li jintemm.
L-indikaturi jistgħu jkunu effettivi biex jenfasizzaw fejn ipoġġi stop loss, iżda l-ebda metodu mhu perfett. L-indikatur jista 'joħroġ mill-kummerċ kmieni wisq jew tard wisq f'xi okkażjonijiet. Ittestja kull indikatur li tuża u tkun konxju tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha qabel ma tipprova tużah b'kapital reali.
06 Pros u Cons ta 'Ordnijiet ta' Twaqqif ta 'Twaqqif ta' Trailing.
Il-pożittivi ta 'telf ta' waqfien li jintemm huma dak jekk tiżviluppa tendenza kbira, ħafna minn dik it-tendenza se tinġabar għall-profitt. Jekk wieħed jassumi li t-telf tal-waqfien li jintemm ma jiġix milqut matul dik it-tendenza. Fi kliem ieħor, li s-snajja 'jitħallew jiddekorru sakemm jilħqu t-telf ta' waqfien li jdur jistgħu jirriżultaw fi qligħ kbir.
Telf ta 'waqfien fl-aħħar huwa wkoll ta' benefiċċju jekk il-prezz inizjalment imur favorevoli, iżda mbagħad jerġa 'lura. It-telf tal-waqfien li jmur lura jgħin biex jiġi evitat li kummerċ rebbieħ ma jsirx min jitlef, jew għall-inqas inaqqas l-ammont tat-telf jekk kummerċ ma jaħdimx.
L-iżvantaġġ ta 'l-użu ta' telf ta 'waqfien ta' wara huwa li s-swieq mhux dejjem jimxu b'pass perfett. Xi drabi l-prezz jagħmel mossa qawwija u qasira, li tolqot it-telf ta 'waqfien li jdur tiegħek, iżda mbagħad għadu għaddej fid-direzzjoni maħsuba mingħajrek. Kieku ma aġġustajtx it-telf tal-waqfien oriġinali xorta waħda setgħet tkun fil-kummerċ u tibbenefika minn ċaqliq favorevoli tal-prezz.
Matul il-perjodi ta 'żmien meta l-prezz ma jmurx tajjeb, it-telf ta' waqfien mill-ġirja jista 'jirriżulta f'diversi snajja' li jitilfu, minħabba li l-prezz qiegħed kostantement jirriversja u jolqot it-tmiem tal-waqfien. Jekk dan iseħħ, jew ma jinnegozjawx jew jużaw l-approċċ sett-and-forget. L-approċċ sett-and-forget huwa meta tpoġġi waqfa u mira - ibbażata fuq kondizzjonijiet attwali - u mbagħad sempliċement ħalli l-prezz jolqot ordni waħda jew l-oħra (l-ebda aġġustament).
07 Il-Kelma Finali dwar l-Użu ta 'Ordnijiet tat-Twaqqif tat-Twaqqif
Il-kummerċ mhuwiex faċli . M'hemm l-ebda soluzzjoni perfetta għall-problemi msemmija hawn fuq. Kultant telf ta 'waqfien li jintemm ma jaħdimx tajjeb ħafna biex jinqabad jiċċaqlaq kbir ... meta dawk iċ-ċaqliq iseħħ. Jekk is-suq ma jkunx qed iwettaq passi kbar, allura telf ta 'waqfien fl-aħħar jista' jfixkel b'mod sinifikanti l-prestazzjoni minħabba li telf żgħir jittrasferixxi l-kapital.
Hemm modi multipli biex tintuża waqfien ta 'waqfien li jintemm, inkluż it-tluq tat-telf tal-waqfien ibbażat fuq ammont ta' dollari fiss. Agħmel dan awtomatikament billi tiffissa t-tip ta 'ordni ta' waqfien għal "trailing." Tattiċi oħra ta 'waqfien ta' waqfien mill-ġlied jirrikjedu li manwalment aġġusta l-ordni ta 'waqfien. Dawn it-tattiċi jinkludu l-aġġustament tat-telf tal-waqfien ibbażat fuq analiżi tal-grafika jew ibbażat fuq indikatur.
Ma jimpurtax f'liema approċċ ta 'waqfien ta' waqfien li tuża, ittestja f'kont demo qabel ma tuża kapital reali. Għandek bosta xhur tipprattika u niżguraw li l-istrateġija tiegħek tat-twaqqif tal-waqfien tat-tluq tkun effettiva.
It-telf ta 'waqfien fit-tmiem huwa għodda li tista' tagħżel li tuża, iżda mhix meħtieġa. Tekniki oħra ta 'ħruġ jinkludu l-approċċ sett-and-forget (iffissar ta' telf ta 'waqfien u mira fil-bidu tal-kummerċ u mbagħad ma jiġux aġġustati dawk l-ordnijiet) jew negozjati li jagħlqu manwalment (mingħajr ma jħallu prezz iwaqqaf telf jew mira, ibbażat fuq analiżi tal-prezz f'ħin reali). In-negozjanti jistgħu wkoll jużaw kombinazzjoni ta 'dawn it-tekniki kollha.