L-użu tal-Indiċi ta 'Qawwa Relattiva Ikxef meta jkun għall-Kummerċ
Iċ-Ċiklu ta 'Parteċipazzjoni
L-ishma kollha jvarjaw bejn il-kundizzjonijiet ta 'overbought u oversold.
Ma jimpurtax il-kwalità tal-kumpanija sottostanti, kwalunkwe stokk se jgħaddi minn ċikli prevedibbli, irrispettivament mid-destinazzjoni finali tagħhom.
Is-sbuħija hija li tista 'faċilment u malajr tikkontrolla kwalunkwe stokk f'materja ta' 8 sekondi jew inqas, biex tara jekk kienx hemm wisq xiri jew bejgħ wisq. X'inhu verament importanti għalik huwa li dawn il-kondizzjonijiet kważi dejjem jaqleb irwieħhom infushom - l-istokks żejda jaqgħu, l-ishma oversold jogħlew.
Fil-fatt, kull investiment waħdieni hemm qed jipprova jerġa 'jiġi newtrali - stat li la huwa mħawwad wisq u lanqas ma ġie megħlub. Fit-tiftixa tagħhom għal "normalità", l-ishma jaġixxu b'mod prevedibbli fil-vjaġġ tagħhom lura għan-normi stabbiliti.
Pereżempju, jekk kumpanija inkredibbli (b'dak kollu li jmur ghalihom) tmexxi 'l fuq fil-prezz, hekk kif l-investituri jimpenjaw ruħhom fl-ishma, l-investiment jilhaq kundizzjoni żżejjed. Anki l-aktar stokkijiet aqwa eventwalment jilħqu l-quċċata tagħhom, u se jonqsu.
Dan ġeneralment ikun konformi mal-kundizzjoni li tinkorpora ż-żejjed - ħafna nies xtraw ishma. Tipikament, ladarba kulħadd li ried jixtri għamel hekk, it-tnaqqis f'daqqa fid-domanda jħalli vojt li fih jaqgħu l-ishma.
L-istess jgħodd (għalkemm bil-maqlub) għal ishma oversold. Meta xi ħadd li jrid minn ħażna jkun iddampja l-azjendi tagħhom, il-kundizzjonijiet qed jiżdiedu meta l-provvista disponibbli tinqaleb (peress li hemm inqas azzjonisti li qed ifittxu li jbiegħu).
Anki l-iċken ammont ta 'xiri f'dak il-punt jista' jwassal biex il-prezz tal-ishma jkun imbuttat għal livelli ferm ogħla.
Filwaqt li s-suġġett qed jiġi sempliċement simplifikat hawn għall-iskopijiet tagħna, taf biss li:
- L-ishma ta 'oversold tipikament imorru ogħla fi żmien ġimgħat (jew xhur l-aktar)
- L-ishma ta 'l-isporġenza żejda tipikament jaqgħu fil-prezz
- Tista 'faċilment u malajr tikkontrolla s-sitwazzjoni għal kwalunkwe stokk
Hemm bosta portali onlajn onlajn b'xejn (siti finanzjarji) li jikkalkulaw u juri d-dejta kollha għalik, f'linja linja sempliċi. B'3 klikks u 8 sekondi, tkun taf eżattament kif inhuma oversold jew overbought l-ishma tiegħek, u b'estensjoni għandhom ċarezza dwar jekk il-pass li jmiss fil-prezz tal-istokk ikunx ogħla jew anqas.
Dan kollu jdur madwar l-Indiċi ta 'Qawwa Relattiva (RSI). L-RSI huwa indikatur tal-momentum tal-analiżi teknika li juri numru minn żero sa 100. Kwalunkwe livell taħt it-30 huwa oversold, filwaqt li RSI ta 'aktar minn 70 jissuġġerixxi li l-ishma huma mħallsa żżejjed.
Għalhekk, jekk IBM ikollu RSI ta '25, tista' tassumi li l-ishma x'aktarx li jiżdiedu mil-livelli attwali. Kien hemm wisq bejgħ, u xi ħadd ma rrinunzjax li l-investiment mexxa, u jħalli prinċipalment investituri ġodda, jew dawk li għandhom prospett ottimista għall-kumpanija.
Fl-istess ħin, jekk IBM kellha RSI ta '70, jew saħansitra għoli daqs xi ħaġa drammatika bħal 85, allura l-ishma tipikament huma għal pressjoni' l isfel. Ix-xerrejja ttimbraw fuq xerrejja oħra, u l-ishma se jiġu mbuttati aktar, sakemm ... mhumiex. Kważi dejjem hemm mument eżatt, jew punt ta 'depożitu, fejn id-domanda tinqala f'daqqa għal kwalunkwe stokk żejjed, u l-investiment jibda jiżżerżaq.
Jista 'jgħin biex jaħsebha bħall-provvista u d-domanda ta' prodott bl-imnut. Tkun xi tkun l-aħħar fad jista 'jkun, sew jekk ikun il-pupi tal-Kaboċċi Patch, Swatch watches, Beanie Trabi, jew x'ikun, in-nies tipikament jixtru bħal miġnun fl-ewwel. Il-manifatturi ta 'dak il-prodott imexxu l-magni jew il-linji ta' assemblaġġ tagħhom sahra biex jissodisfaw id-domanda.
Imbagħad il-prodott jilħaq punt fejn kważi kulħadd għandu wieħed (jew diversi).
Dan jista 'jitqabbel ma' sitwazzjoni ta 'ħażna żżejjed.
Il-produtturi għadhom ippumpjaw l-widgets bħal mad biex jissodisfaw id-domanda, iżda meta dik il-kondizzjoni żejjed hija milħuqa, ix-xiri jinxef. Il-prodott issa jinbidel għal glut, fejn hemm ħafna mill-prodott li jkun għadu sħun disponibbli.
Normalment, il-bejjiegħa bl-imnut iridu jnaqqsu b'mod drastiku l-prezzijiet tagħhom, biex ineħħu ftit mill-iskala tal-inventarju tagħhom. Eventwalment, l-iskontijiet profondi, flimkien mal-magni tal-produzzjoni li qed jonqsu jew imqiegħda fuq pawża, inaqqsu l-inventarju glut. Jekk il-provvista l-ġdida tal-prodott hija mnaqqsa b'mod sinifikanti, iżda għad hemm xi domanda moderata, dan jista 'jkun imqabbel ma' kundizzjoni ta 'qbiż.
Xejn huwa ċert fl-istokk tas-suq, iżda bl-użu tal-Indiċi ta 'Qawwa Relattiva huwa wieħed mill-indikaturi ta' analiżi teknika l-iktar affidabbli li qatt issib. Il-prezzijiet tal-ishma u l-attività tal-RSI huma marbuta mill-qrib u tipikament jinnegozjaw b'mod kważi identiku.
Meta s-slajds ta 'l-RSI, l-ishma ġeneralment diġà bdew jaqgħu tagħhom stess, jew jekk le, se jagħmlu dan dalwaqt. Fuq in-naħa l-oħra tal-munita, meta l-RSI tkun trending ħafna ogħla, hekk ukoll se jkun il-prezz tal-ishma (fil-biċċa l-kbira tal-każijiet).
M'għandekx bżonn tifhem kif jaħdem il-magna sabiex tkun tista 'ssuq karozza. Bl-istess mod, kun żgur li inti tista 'tibbenefika mill-Indiċi ta' Qawwa Relattiva sempliċement billi taf li l-ishma oversold kważi dejjem jitilgħu, u l-ishma żejda kważi dejjem jaqgħu.
Kif imsemmi, hemm ftit portali finanzjarji tajbin li juru l-RSI għal kwalunkwe ħażniet li trid tivverifika. Għal issa, ejja biss tuża BigCharts.com, għal skopijiet ta 'dimostrazzjoni.
Tip is-simbolu ticker fil-qasam tal-formola (per eżempju, MSFT, IBM, CCL, MCD, eċċ.). Imbagħad ikklikkja fuq mapep avvanzati, minflok mapep bażiċi.
Imbagħad tista 'tagħżel "indikaturi" mill-kolonna tax-xellug, agħżel RSI għal "indikatur aktar baxx 1", u kklikkja "Iġbed iċ-Ċart" taħtha. Dan għandu jippubblika tabella tal-kummerċ għal liema inventarju intuża, bil-valuri RSI murija bħala linja immedjatament taħt, fuq is-sezzjoni tal-qiegħ.
Jekk tara li l-linja ta 'l-Indiċi ta' Qawwa Relattiva hija ta '85 għall-kumpanija li tkun daħħalt, tista' tkun pjuttost ċert li l-ishma se jmorru aktar baxxi għal żmien qasir. Mill-inqas, taf li l-kumpanija partikolari hija mħallsa ħafna.
Min-naħa l-oħra, x'jiġri jekk issib valur RSI ta '25 biss jew hekk, għall-kumpanija li qed tikkontrolla. F'dan il-każ, l-ishma huma oversold ħafna, u fi kważi kull sitwazzjoni se tara x-xiri żieda tad-domanda filwaqt li l-bejgħ tal-provvista tnixxef.
Ftakar, kull stokk qed jipprova jerġa 'lura għal-livell ta' 50 linja bażi tal-RSI. Apparentement, stokkijiet imħallsa huma dovuti għall-bejgħ, sakemm l-ishma jerġgħu lura għal dak l-art tan-nofs. L-istokkijiet li jaqbżu ż-żejjed għandhom jistennew żieda fin-numru ta 'xiri sakemm l-RSI jibda jmur lura għal-livell ta' RSI ta '50 (li la huwa mħallat żżejjed u lanqas overload).
Naturalment, meta l-kundizzjonijiet imħassba jibdew lura lejn dak il-livell newtrali, kważi dejjem jaqbżu u jidħlu f'territorju oversold. Sadanittant, l-ishma żejda ħafna drabi huma korretti żżejjed, u jmexxu sewwa fit-territorju mħallat.
L-indikatur tal-Indiċi ta 'Qawwa Relattiva huwa bħal faxxa elastika. Aktar ma timxi lejn 100 jew 0, aktar ma tkun b'saħħitha l-ġibda fid-direzzjoni l-oħra.
Għal din ir-raġuni, rarament tara livell ta 'RSI ta' aktar minn 80, u saħansitra inqas komunement xi ħaġa 'l fuq minn 85. Inti wkoll mhux se spiss tiltaqa' ma 'saħħa relattiva baxxa ħafna, bħal xi ħaġa inqas minn 20.
Filwaqt li huwa possibbli li stokk estremament imħallas żżejjed jew oversold isir saħansitra aktar ikkumplikat jew jinqabeż, riżultat bħal dan isir dejjem aktar improbabbli wara l-estremi li jilħaq l-RSI. Teoretikament, l-investitur jista 'jara riżultati kummerċjali eċċellenti billi ma jagħmel xejn ħlief li jixtri ħażniet biss b'RSI ta' 20.
Naturalment, l-ebda indikatur tal-analiżi teknika ma huwa maħsub biex jintuża f'vakwu. Pjuttost, kull għodda għandha tiġi applikata flimkien ma 'bosta oħrajn , sabiex tinkiseb stampa ċara u ikbar tal-valur futur ta' stokk.
Madankollu, jekk kien hemm għodda waħda ta 'analiżi teknika li potenzjalment tista' tintuża waħedha, tajjeb ħafna tista 'tkun l-RSI. L-ebda għodda waħda mhix sigura, jew hija kompletament affidabbli kull darba, iżda l-RSI hija ħafna iktar affidabbli minn kważi l-indikaturi l-oħra kollha li huma komunement użati.
L-iktar mod effettiv biex jintuża l-Indiċi ta 'Qawwa Relattiva huwa li jgħin fl-għażla bejn kumpaniji ta' kalibru għoli. Jekk qed tħares lejn koppja ħażniet assolutament eċċellenti, it-tnejn li huma għandhom sitwazzjonijiet finanzjarji solidi u timijiet ta 'ġestjoni eċċellenti, l-RSI jista' jgħinek tiddeċiedi bejniethom.
Mind you, jekk id-differenza fil-valuri ta 'Indiċi ta' Qawwa Relattiva hija negliġibbli, bħal 25 meta mqabbla ma '30, allura l-RSI verament ma tipprovdi l-ebda għarfien kbir. Madankollu, stampa kumpanija waħda b'valur ta 'RSI ta' 80, u l-ieħor fi 30 - l-ewwel x'aktarx li jaqa 'fil-prezz fit-terminu qrib, filwaqt li l-aħħar huwa oversold, u minħabba li jkun hemm aktar reverse.
Paraguni Bejn Kumpanniji
Kif issemma qabel, meta tkun qed tħares lejn żewġ kumpaniji (jew forsi anke tliet jew ħames jew tmien ...), l-RSI jista 'jgħinek tiddeċiedi bejniethom. L-affarijiet l-oħra kollha huma ugwali, l-istokk li juri l-inqas RSI huwa wieħed mill-gruppi li l-aktar huwa vera.
Identifikazzjoni ta 'Opportunitajiet Mhux Ivvalutati
Jekk qed tfittex li tinvesti f'xi opportunitajiet sottovalutati, tfittex ħażniet b'valuri RSI ta '30 jew inqas tista' tkun punt tat-tluq xieraq.
Nifhmu l-Attività tal-Prezz
Ħafna drabi tista 'ma tifhimx għaliex ċertu stokk jidher li qiegħed jonqos. M'hemm l-ebda aħbarijiet materjali, u s-swieq globali kienu qed jitilgħu.
Jekk tħares lejn l-RSI, u kienet għolja ħafna u niżlet f'dawn l-aħħar ftit jiem, jew fil-ġimgħa, tista 'tkun kapaċi tassumi li l-kundizzjoni ta' tħassib żejjed qed tibda n-normalizzazzjoni.
Filwaqt li l-RSI hija pjuttost affidabbli, speċjalment meta mqabbla ma 'bosta indikaturi tekniċi oħra, hemm difett (dejjem jidher li hemm qabda ma' kollox, u l-Indiċi ta 'Qawwa Relattiva mhix differenti).
Speċifikament, filwaqt li kwalunkwe stokk b'RSI ta '25 huwa ħafna akbar minn dak, dak il-bejgħ xorta jista' jiżdied minn hawn, u jista 'saħansitra jieħu l-livell lejn 20, jew saħansitra 15. Matul dak it-tnaqqis, il-prezz jista' jiżżerżaq, u l- fuq l-RSI tista 'tħares lejn telf ta' investiment (mill-inqas fuq il-karta).
Din hija r-raġuni għaliex nissuġġerixxi paċenzja (minħabba li l-istokk kważi dejjem se terġa 'lura minn sitwazzjoni oversold), u biex tħares lejn l- istampa akbar, minflok ma toqgħod fuq indikatur ta' analiżi teknika waħda waħedha.