Riskju huwa ta 'spiss sinonimu ma' komoditajiet. Ħafna nies li mhumiex involuti fin-negozju ta 'komoditajiet jemmnu li l-prezzijiet tal-komoditajiet huma salvaġġi bucking selvaġġi, u ħafna drabi huma korretti. Biss porzjon żgħir tal-popolazzjoni jifhem il-komoditajiet u huwa lest li jipparteċipa fl-arena spekulattiva.
Madankollu, il-volatilità u r-riskju joħolqu opportunitajiet għal profitti. Fit-telf mgħobbi bir-riskju, il-potenzjal għat-telf huwa kbir, iżda hekk ukoll huma l-possibbiltajiet għal profitt.
Il-mases ħafna drabi ma jifhmux ir-riskji inerenti fis-swieq tal-komoditajiet.
Għaliex il-Komoditajiet huma Proposition Risky
Ir-raġuni ewlenija għaliex il-komoditajiet huma proposta ta 'riskju hija li jinnegozjaw fuq swieq futuri li joffru livell għoli ta' ingranaġġ. Normalment negozjant ta 'komoditajiet għandu biss 5 sa 15 fil-mija tal-valur tal-kuntratt fil-valur tal-marġini tal-futures biex jikkontrolla investiment fil-valur totali tal-kuntratt.
Pereżempju, jekk il-prezz taż-żejt mhux raffinat qed jinnegozja għal $ 82 il-barmil u l-kuntratt tal-futures taż-żejt mhux raffinat huwa ta '1,000 barmil, il-valur totali tal-kuntratt tal-futures huwa ta' $ 82,000. Negozjant jista 'jkollu biss li jippubblika madwar $ 5,100 biex jikkontrolla $ 82,000 f'valur ta' żejt mhux raffinat. Għal kull $ 1 dak iċ-ċaqliq taż-żejt mhux raffinat, dak in-negozjant jista 'potenzjalment jaqla' jew jitlef $ 1,000 għal kull kuntratt miżmum.
Iż-żejt mhux raffinat jista 'jimxi aktar minn $ 2 matul jum ta' negozju. $ 2 ogħla jew inqas huwa ekwivalenti għal ċaqliqa ta '40% meta mqabbel mal-marġni meħtieġ għall-kummerċ tal-kuntratt tal-futures taż-żejt mhux raffinat.
Għalhekk, ir-riskju ta 'futuri ta' komoditajiet huwa dak li jattira xi wħud u jżomm lill-oħrajn 'il bogħod. L-ingranaġġ jista 'jkun perikoluż f'idejn negozjant indixxiplinat. L-ingranaġġ huwa r-raġuni ewlenija, hekk ħafna kummerċjanti ta 'komoditajiet ġodda jitilfu l-flus. Negozjanti ż-żgħar li huma ġodda fis-suq għandhom it-tendenza li jitilfu l-flus malajr.
Il-veterani imħawwar professjonali ta 'komodità fin-negozju jkunu mhaddma dawn is-swieq volatili u ingranati.
Il-Konsulenti dwar il-Kummerċ fil-Komoditajiet (CTA's) għandhom it-tendenza li jiksbu qligħ pożittiv minħabba l-esperjenza tagħhom fl-arena tal-futures ġestiti. L-Indiċi Barclay CTA jenfasizza li CTA kiseb dħul medju annwali kompost ta '11.56% għall-perjodu bejn l-1980 u l-2009. CTA's kellhom tliet snin mitlufin, u l-agħar ġbid ta' flus kien ta '-1.19%.
L-istatistika tas-CTA turi li filwaqt li l-komoditajiet huma mgħobbija bir-riskju għan-negozjant żgħir, il-professjonisti tas-suq kienu kapaċi juru dħul konsistenti ma 'gruppi kbar ta' flus, u jistgħu jikkontrollaw ir-riskju permezz ta 'diversifikazzjoni u strateġiji kummerċjali ttestjati fil-ħin. Fl-aħħar, il-komoditajiet jistgħu jkunu trażversali jew sempliċiment investiment ieħor li ta 'spiss joffri prospetti ogħla mill-medja.
Ir-Rakkomandazzjonijiet u l-Volatilità
Il-premju huwa funzjoni diretta ta 'riskju. Fid-dinja tal-komoditajiet, il-premjijiet akbar jiġu b'riskju ogħla. Il-futures tal-komoditajiet huma strumenti leveraged; hija tieħu ammont żgħir ta ' marġni biex tikkontrolla ammont kbir ta' komodità. Għalhekk, negozjant jew investitur jistgħu jagħmlu ħafna flus, iżda jistgħu wkoll jitilfu ħafna.
Il-komoditajiet huma l-iktar klassi ta 'assi volatili. Mhux rari li l-prezz ta 'materja prima jkun ta' nofs jew doppju, tripplu jew aktar f'ħin qasir ħafna.
L-istokks, il-bonds u l-muniti għandhom it-tendenza li għandhom differenzi aktar baxxi u aktar likwidità minn prodotti.
Pereżempju, il-volatilità ta 'kuljum ta' munita bħal dollaru għandha tendenza tkun inqas minn 10% filwaqt li l-istess metrika għal komodità bħall-gass naturali għandha tendenza li tkun 'il fuq minn 30%. Il-komoditajiet huma assi riskjużi. Għalhekk, ġudizzju tajjeb, kawtela u għarfien dwar l-istrumenti li inti qed jinnegozjaw jew jinvestu fihom huma ta 'importanza partikolari fl-arena tal-futures tal-komoditajiet.
F'kull suq, l-akbar riskju mhuwiex li jkun hemm fehim sħiħ tan-negozju. Kull negozju għandu riskji. Ir-riskju tal-kreditu, ir-riskju tal-marġini, ir-riskju tas-suq u l-volatilità huma biss ftit mill-bosta riskji li n-nies jiffaċċjaw kuljum fil-kummerċ. Fid-dinja tas-swieq tal-futures tal-komoditajiet, l-ingranaġġ mogħti mill-marġni jagħmel ir-riskju tal-prezz il-periklu li fuqu tiffoka l-aktar in-nies.