Meta niġu għall-kummerċ jew għall-investiment f'assi volatili bħall- komoditajiet , hemm xi kwistjonijiet importanti ħafna biex wieħed iżomm f'moħħu. Il-kummerċ fis-suq tal-komoditajiet mhuwiex għal kulħadd. Dawk li jersqu lejn dawn is-swieq għandhom it-tendenza li jfittxu aktar benefiċċji. B'opportunità akbar għall-profitti, dejjem hemm potenzjal ogħla għal telf. M'hemm l-ebda ikla b'xejn fis-swieq u l-premju huwa dejjem funzjoni ta 'riskju.
Hemm xi attributi li ħafna kummerċjanti ta 'suċċess ta' komoditajiet għandhom komuni. Għal dawk li jfittxu li jinvolvu ruħhom fis-swieq tal-komoditajiet, huwa importanti li wieħed jifhem il-karatteristiċi tat-trejdmark ta 'dawk li jirnexxu.
Issir Espert fil-Futures u l-Għażliet
Forsi l-aktar eżerċizzju importanti għal dawk li jikkunsidraw li jinvestu jew jinnegozjaw fis-swieq tal - futures u l- għażliet huwa li jqattgħu ħafna ħin billi jitgħallmu l-ins u outs tal-futures u l-iskambji li joffru dawn il-prodotti finanzjarji.
Hemm ħafna prodotti u prodotti finanzjarji differenti li jinnegozjaw fuq iż-żewġ skambji ewlenin ta 'komoditajiet fl-Istati Uniti, l-Iskambju Kummerċjali ta' Chicago ( CME ) u l-Interkontinentali Skambju ( ICE ). Kull wieħed minn dawn l-iskambji joffri ammont kbir ta 'materjal għal dawk li jixtiequ jedukaw lilhom infushom.
Waħda mill-aktar oqsma importanti biex tibda hija bil-kunċett tal- marġini . Il-marġini huwa depożitu ta 'bona fide meħtieġ mill-iskambji biex jidħlu f'pożizzjonijiet twal jew qosra fil-prodotti li joffru għall-kummerċ. Huwa kruċjali wkoll li wieħed jifhem l-ispeċifikazzjonijiet kollha tal-kuntratt għas-swieq li qed tikkunsidra. Kull suq għandu karatteristiċi differenti. Pereżempju, kuntratt tad-deheb li jinnegozja fid-diviżjoni COMEX tas-CME jirrappreżenta 100 troy ounces tal-metall isfar filwaqt li kuntratt tal-fidda jirrappreżenta 1,000 uqija. Kuntratt ta 'żejt li jinnegozja fuq id-diviżjoni tan-NYMEX tas-CME jirrappreżenta 1,000 barmil tal-prodott tal-enerġija filwaqt li kuntratt ta' gass naturali jirrappreżenta 10,000 Unità tal-gass tal-MMBtu jew 10,000 miljun Unità Termali Ingliża. Iz-zokkor li jinnegozja fuq l-iskambju ICE jirrappreżenta 112,000 lira filwaqt li kuntratt ta 'kafè fih 37,500 lira.
Xi kummerċ tal-komoditajiet għax-xhur kollha matul is-sena filwaqt li oħrajn jinnegozjaw għal xhur speċifiċi stabbiliti mill-iskambju. Kull kuntratt għandu valur minimu differenti tal-marki li jirrappreżenta r-riżultati finanzjarji ta 'bidla minima fil-prezz unitarju. Barra minn hekk, ħafna futuri ta 'komoditajiet għandhom speċifikazzjonijiet differenti meta niġu biex jagħmlu jew jieħdu kunsinna fiżika tal-komodità sottostanti filwaqt li oħrajn joffru biss ħlas finanzjarju għal pożizzjonijiet twal u qosra meta jiskadi l-kuntratt tal-futures.
Kull komodità għandha sett ta 'attributi idjosinkratiċi u għalhekk huwa importanti li tifhem eżattament dak li kummerċjant jew investitur qed jixtri jew ibigħ qabel ma jidħol f'dawn is-swieq. L-iskambji joffru ħafna informazzjoni dwar il-prezz, il-volum u l-interess miftuħ fir-rigward ta 'kull wieħed mill-kuntratti li joffru u huwa importanti li din id-dejta tinftiehem u tużaha meta tanalizza u tifhem dawn is-swieq. Barra minn hekk, agħżel pjattaforma ta 'negozjar li tkun komda, tinftiehem u toffri s-servizzi li teħtieġ għall-attivitajiet ta' kummerċ u investiment speċifiċi tiegħek.
Jifhmu l-Fundamentali
Ladarba tifhem kif il-futuri u l-għażliet jaħdmu fuq l-iskambju, l-għarfien tal-fatturi fundamentali tal-karatteristiċi tal-provvista u d-domanda ta 'dawn is-swieq tal-materja prima huwa ta' importanza primarja. L-analisti fundamentali għandhom it-tendenza li jfornu r - riċerka totali kontra d-domanda totali fis-swieq f'punti differenti.
Il-prinċipji fundamentali huma l-ekonomija tas-swieq tal-komoditajiet. Meta l-provvisti kurrenti jaqbżu d-domanda attwali, suq għandu tendenza li jkun f'kundizzjoni eċċessiva u t-triq ta 'l-inqas reżistenza għall-prezzijiet tista' tkun aktar baxxa. Meta d-domanda kurrenti taqbeż il-provvisti kurrenti, il-prezzijiet għandhom it-tendenza li jimxu ogħla.
Il-prodotti huma vetturi tal-kummerċ ekonomiku. Il-prezzijiet għandhom tendenza li jaqgħu f'livell fejn il-produtturi jonqsu l-produzzjoni u l-inventarji jibdew jonqsu. F'dan il-punt fiċ-ċiklu, prezzijiet aktar baxxi jibdew jiġbdu d-domanda mill-konsumaturi f'liema punt il-prezz isib qiegħ u jibda jimxi aktar. Meta l-prezz jogħla u jilħaq livell fejn il- produtturi jżidu l-produzzjoni, id-domanda tal-konsumatur għandha t-tendenza li tonqos u l-inventarji jibnu f'liema punt il-prezz għandu tendenza li jilħaq il-quċċata u ċ-ċiklu jibda mill-ġdid. L-analiżi fundamentali hija tentattiv biex wieħed jifhem in-natura ċiklika ta 'suq tal-komoditajiet permezz tal-użu tad-dejta tal-provvista u d-domanda.
Jifhmu l-Fatturi Tekniċi
It-tekniċi jistudjaw l-imġiba tal-merħla tal-prezzijiet fis-swieq tal-komoditajiet billi jużaw ix-xejriet storiċi tal-prezzijiet biex ibassru t-tendenza futura. It-tekniku juża ċart jew stampa tal-movimenti tal-prezzijiet matul iż-żmien. Xi tekniċi jħarsu lejn data tal-prezz għal żmien qasir ħafna, xi drabi qasir bħal fil-jum ta 'negozju, filwaqt li oħrajn iħarsu lejn dejta fuq żmien itwal bħall-imġiba tal-prezzijiet ta' kuljum, kull ġimgħa, kull xahar jew aktar biex tifhem.
Il-prezzijiet tas-suq jmorru ogħla meta jkun hemm aktar xerrejja minn bejjiegħa u jmorru iktar 'l isfel min-nuqqas ta' xiri min-naħa tal-bejjiegħa. Għalhekk, l -analiżi teknika hija komponent importanti biex tinftiehem it-triq attwali tal-inqas reżistenza għall-prezzijiet u tbassir tal-ġejjieni.
L-analisti tekniċi jippruvaw jidentifikaw ix-xejriet tal-prezzijiet fuq mapep li jikkawżaw lil oħrajn f'suq li jixtru jew ibigħu. Dawn ix-xejriet tal-prezzijiet ħafna drabi joħolqu profeziji li jissodisfaw lilhom infushom li jċaqilqu l-prezz, partikolarment fuq żmien qasir, u joħolqu opportunitajiet ta 'profitt għal negozjanti nimble u investituri li jidentifikaw il-mudell u jieħdu vantaġġ mill-azzjoni tal-prezz li ġejja.
Id-dejta disponibbli mill-iskambji fir-rigward tal-volum u l-interess miftuħ ħafna drabi tgħin lill-analista tekniku jkejjel is-saħħa u l-momentum tat-tendenzi tal-prezzijiet emerġenti jew attwali.
Id-dixxiplu huwa kritiku
Wieħed mill-attributi l-aktar importanti ta 'futuri ta' komoditajiet ta 'suċċess u negozjant jew investitur tal-għażla tal-futuri huwa d-dixxiplina. Dixxiplina hija l-proċess li jiġi stabbilit pjan u li żżomm ma 'dak il-kors meta wieħed jieħu pożizzjoni twila jew qasira f'suq tal-komoditajiet. Waħda mir-regoli l-iktar importanti hija li tistabbilixxi l-orizzonti tiegħek għal profitt mixtieq fuq pożizzjoni bħala funzjoni tal-potenzjal għal telf. It-twaqqif tal-profil tar-riskju tal-profitt ta 'kummerċ huwa proċess kritiku. Waħda mir-regoli tad-deheb tal-kummerċ hija li qatt ma tirriskja aktar fuq kwalunkwe kummerċ wieħed li qed tfittex li tagħmel. Barra minn hekk, negozjant li rnexxa qatt ma jpoġġi l-bajd kollu f'tarf wieħed. Fi kliem ieħor, wieħed qatt ma għandu jirriskja l-maġġoranza tal-kummerċ jew jinvesti l-kapital f'kummerċ wieħed.
Jiena qatt ma ltaqa 'ma' xi negozjant jew investitur li dejjem jikseb kull dritt tal-kummerċ. Fil-fatt, ħafna mill-kummerċjanti ta 'suċċess fid-dinja għandhom biss rekord ta' 50 fil-mija li jsejħu d-direzzjoni tas-suq b'mod korrett. Madankollu, dawn in-negozjanti profittabbli għandhom it-tendenza li jaġġustaw il-benefiċċju tar-riskju sabiex dawn jieqfu mill-pożizzjonijiet twal u qosra li jiksbu ħażin u jmexxu l-pożizzjonijiet meta jkollhom id-dritt li jottimizzaw il-profittabilità. L-użu ta 'waqfiet mhux biss huwa li jitilfu l-pożizzjonijiet. Bosta negozjanti ta 'suċċess għandhom jużaw waqfien biex jipproteġu l-kapital u l-profitti fuq pożizzjonijiet li huma ta' profitt.
Taħlita ta 'analiżi fundamentali u teknika użata b'approċċ dixxiplinat għas-swieq tista' toħloq l-aħjar approċċ għall-futuri tal-prodotti u s-swieq tal-għażliet.
Prodotti Oħra ta 'Prodotti Lil hinn mill-Iskambji Dinjija tal-Futures
Matul is-snin reċenti, il-miġja ta 'prodotti ETF u ETN li jirreplikaw il-prestazzjoni tal-prezz ta' prodotti li l-kummerċ fl-iskambji saru disponibbli għall-investituri u n-negozjanti li għandhom biss kontijiet fis-swieq tal-ishma. Filwaqt li l-għarfien dwar l-iskambji tal-futures mhuwiex meħtieġ meta jinbigħu jew jinvestu f'dawn il-vetturi tas-suq, fundamentali, tekniċi u l-prinċipji ta 'dixxiplina għadhom veri fir-rigward ta' approċċ b'suċċess għas-swieq ETF u ETN fil-komoditajiet. Barra minn hekk, għal dawk li jagħżlu l-ETF u l-ETN leveraged li jifhmu r-riskji billi jistudjaw mill-viċin il-prospetti ta 'dawn l-istrumenti tas-suq huwa rekwiżit kritiku għas-suċċess u jiġu evitati bosta nases.