Kif Jafu l-Assi Netti Totali tal-Fond Reċiproku huwa Benefiċċju
Xi jfisser dan it-terminu, l-assi netti taħt il-ġestjoni, u kif hu importanti? Għalkemm jista 'ħoss sempliċi, hemm iktar minn dak li jiltaqa' ma 'dan it-terminu ta' fond reċiproku.
Definizzjoni tad-Depożiti Totali Netti tal-Fond Reċiproku
L-assi netti totali tal-fond reċiproku, li m'għandhomx jiġu konfużi mal-Valur ta 'Assi Netti ( NAV ), jirrappreżenta t-total tad-dollari investituri kollha investiti fil- klassijiet kollha tal- ishma tal-fond . Pereżempju, il -Fond ta 'Tkabbir tal-Fondi Amerikani tal-Amerika (AGTHX) għandu diversi klassijiet ta' ishma oħra disponibbli għall-investituri biex jixtru.
L-ammont nett jinkludi ishma li għandhom jinfdew fl-aħħar tal-ġurnata, li jkollhom l-effett li jbaxxu l-assi totali taħt ġestjoni, biex jaslu għal assi netti.
Benefiċċji tal-Analiżi tal-Assi Netti Totali
L-assi attivi tal-fond reċiproku (AUM), jew dak li Morningstar jsejħu "assi netti", jistgħu jkunu utli għal investitur minħabba li AUM akbar jista 'jagħmel fond reċiproku aktar diffiċli u diffiċli biex jamministra, li jista' jnaqqas il-prestazzjoni tal-fond.
Id-daqs relattiv għoli tal-assi netti jista 'wkoll iġiegħel fond fi stil jew kategorija differenti. Pereżempju, fond ta 'stokks ta' ammont żgħir b'biliera ta '$ 1 biljun f'assi netti jista' ma jwettaqx kif ukoll fond ta 'stokks ta' daqs żgħir b'500 miljun f'assi netti.
Dan minħabba li investimenti kbar f'kumpaniji żgħar jista 'jkollhom l-effett li jaffettwaw ħażin il-prezz ta' l-ishma tal-kumpanija żgħira li qed tinxtara jew tinbiegħ fil-fond. Għal din ir-raġuni, il-fondi ta 'stokks ta' kapital żgħir b'assi netti għoljin għandhom it-tendenza li jixtru ħażniet ta 'kapitalizzazzjoni akbar, li jistgħu jikkawżaw il-fond li jevolvi f'fond ta' ħażna f'nofs il-kap.
Dan jissejjaħ drift stil .
Kemm Fil-Assi Netti Huwa Wisq?
Id-daqs huwa relattiv. Għalhekk investitur huwa għaqli li jifhem kemm huwa wisq billi jitqabbel mal-medji - tuffieħ għat-tuffieħ, biex ngħidu hekk. Pereżempju, l-assi netti taħt il-ġestjoni għal fond ta 'stokk medju ta' daqs kbir jistgħu jkunu fil-medda ta '$ 500 miljun. Madankollu, l-akbar fondi tal-istokkijiet kbar jistgħu jkollhom aktar minn $ 50 biljun taħt ġestjoni. Iktar ma jkun aħjar. Jista 'jkun għaqli li tfittex medja għal assi netti taħt il-medja għal fond reċiproku u ġeneralment huwa veru li iktar ma jkun żgħir il-kapitalizzazzjoni ta' fond, inqas ikun l-assi netti li l-investitur se jfittex b'mod prudenti. Madankollu, assi netti estremament baxxi, bħal $ 10 miljun jew anqas, jistgħu jkunu kawti. Għal darb'oħra, uża l-medji fil- kategorija tal - fond biex tagħmel it-tqabbil tat-tuffieħ għall-tuffieħ u tfittex l-assi netti medji taħt il-medja.
Għandu wkoll jiġi nnotat li d-daqs tal-assi netti totali tal-fond tal-indiċi mhux tipikament jaffettwa l-prestazzjoni tiegħu bħal dik ta ' fond reċiproku mmexxi b'mod attiv . Fil-fatt, bosta fondi reċiproki ta 'titoli kbar immexxija b'mod attiv b'assi netti relattivi għoljin ħafna drabi jibdew jitwettqu bħal fond ta' indiċi minħabba li l-amministratur huwa mġiegħel jixtri ħażniet li huma fl-indiċi.
Ċaħda: L-informazzjoni f'dan is-sit hija pprovduta għal skopijiet ta 'diskussjoni biss, u m'għandhiex tiġi interpretata ħażin bħala parir dwar l-investiment. Taħt l-ebda ċirkostanza din l-informazzjoni ma tirrappreżenta rakkomandazzjoni biex jinxtraw jew jinbiegħu titoli.